基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2021-04-09	1.1116	1.1116
001120	2021-04-08	1.1193	1.1193
001120	2021-04-07	1.0982	1.0982
001120	2021-04-06	1.0911	1.0911
001120	2021-04-02	1.0841	1.0841
001120	2021-04-01	1.0797	1.0797