基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2021-06-22	1.1806	1.1806
001120	2021-06-21	1.1757	1.1757
001120	2021-06-18	1.1685	1.1685
001120	2021-06-17	1.164	1.164
001120	2021-06-16	1.1594	1.1594
001120	2021-06-15	1.188	1.188