基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2021-06-30	1.2223	1.2223
001120	2021-06-29	1.205	1.205
001120	2021-06-28	1.2204	1.2204
001120	2021-06-25	1.2252	1.2252
001120	2021-06-24	1.1991	1.1991
001120	2021-06-23	1.1992	1.1992