基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2021-08-12	1.4613	1.4613
001120	2021-08-11	1.4476	1.4476
001120	2021-08-10	1.435	1.435
001120	2021-08-09	1.4337	1.4337
001120	2021-08-06	1.4264	1.4264
001120	2021-08-05	1.4054	1.4054