基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-11-28	1.1451	1.1451
001120	2025-11-27	1.1365	1.1365
001120	2025-11-26	1.1401	1.1401
001120	2025-11-25	1.1462	1.1462
001120	2025-11-24	1.1355	1.1355
001120	2025-11-21	1.129	1.129