基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2021-09-27	1.395	1.395
001120	2021-09-24	1.4245	1.4245
001120	2021-09-23	1.4539	1.4539
001120	2021-09-22	1.4488	1.4488
001120	2021-09-17	1.4493	1.4493
001120	2021-09-16	1.4569	1.4569