基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2021-11-05	1.3887	1.3887
001120	2021-11-04	1.4023	1.4023
001120	2021-11-03	1.3903	1.3903
001120	2021-11-02	1.3888	1.3888
001120	2021-11-01	1.3916	1.3916
001120	2021-10-29	1.3872	1.3872