基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2022-01-05	1.467	1.467
001120	2022-01-04	1.4904	1.4904
001120	2021-12-31	1.5005	1.5005
001120	2021-12-30	1.4951	1.4951
001120	2021-12-29	1.4888	1.4888
001120	2021-12-28	1.4956	1.4956