基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-12-16	1.1366	1.1366
001120	2025-12-15	1.147	1.147
001120	2025-12-12	1.1456	1.1456
001120	2025-12-11	1.1378	1.1378
001120	2025-12-10	1.1449	1.1449
001120	2025-12-09	1.1389	1.1389