基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-12-24	1.1541	1.1541
001120	2025-12-23	1.158	1.158
001120	2025-12-22	1.1604	1.1604
001120	2025-12-19	1.1511	1.1511
001120	2025-12-18	1.1519	1.1519
001120	2025-12-17	1.1509	1.1509