混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方龙混合 |
2018-08-21 |
0.8177 |
2.8292 |
1.41 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2018-08-21 |
1.2308 |
3.9323 |
1.41 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2018-08-21 |
2.5016 |
2.5016 |
1.61 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合 |
2018-08-21 |
1.2750 |
1.2750 |
1.62 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 |
2018-08-21 |
1.1426 |
1.6026 |
0.83 |
2011-12-28 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-08-21 |
1.3456 |
1.3456 |
1.45 |
2015-12-03 |
开放 |
开放 |
| 东方利群混合A |
2018-08-21 |
1.1674 |
1.1674 |
0.01 |
2013-07-17 |
开放 |
开放 |
| 东方利群混合C |
2018-08-21 |
1.1567 |
1.1567 |
0.01 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A类 |
2018-08-21 |
1.1394 |
1.3094 |
0.29 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C类 |
2018-08-21 |
1.7197 |
1.8897 |
0.29 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2018-08-21 |
1.4653 |
1.4653 |
2.82 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2018-08-21 |
0.5785 |
0.5785 |
1.99 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘 |
2018-08-21 |
0.5787 |
0.5787 |
0.73 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2018-08-21 |
0.5595 |
0.5595 |
0.74 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A类 |
2018-08-21 |
1.1045 |
1.1045 |
0.02 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C类 |
2018-08-21 |
2.1417 |
2.1417 |
0.01 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2018-08-21 |
1.0502 |
1.0502 |
1.70 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2018-08-21 |
1.0636 |
1.0636 |
1.71 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A类 |
2018-08-21 |
0.9549 |
0.9549 |
1.07 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C类 |
2018-08-21 |
0.9738 |
0.9738 |
1.07 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2018-08-21 |
0.7566 |
0.7566 |
1.58 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2018-08-21 |
0.7471 |
0.7471 |
1.58 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A类 |
2018-08-21 |
1.1427 |
1.1427 |
0.11 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C类 |
2018-08-21 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2018-08-21 |
0.7769 |
0.7769 |
1.11 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方大健康混合 |
2018-08-21 |
1.0257 |
1.0257 |
3.04 |
2016-02-04 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2018-08-21 |
0.5954 |
0.5954 |
1.59 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合 |
2018-08-21 |
1.0898 |
1.0898 |
0.37 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2018-08-21 |
0.7135 |
0.7135 |
1.13 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2018-08-21 |
0.9649 |
0.9649 |
1.72 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2018-08-21 |
1.0028 |
1.0173 |
0.41 |
2017-03-09 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2018-08-21 |
1.0013 |
1.0143 |
0.42 |
2017-03-09 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2018-08-21 |
0.9537 |
0.9537 |
1.30 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2018-08-21 |
0.8485 |
0.8485 |
1.89 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合 |
2018-08-21 |
0.9192 |
0.9742 |
0.54 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益混合 |
2018-08-21 |
1.1680 |
1.3730 |
0.17 |
2017-05-11 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2018-08-21 |
0.9220 |
0.9220 |
1.45 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2018-08-21 |
0.9750 |
0.9750 |
0.68 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方稳健回报债券 |
2018-08-21 |
1.1560 |
1.3220 |
-0.09 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方强化收益债券 |
2018-08-21 |
1.0662 |
1.3462 |
-0.07 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2018-08-21 |
1.4671 |
1.4671 |
0.31 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2018-08-21 |
1.4454 |
1.4454 |
0.30 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2018-08-21 |
1.0569 |
1.1899 |
0.05 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永润债券A类 |
2018-08-21 |
1.0453 |
1.0453 |
0.03 |
2015-05-04 |
开放 |
开放 |
| 东方永润债券C类 |
2018-08-21 |
1.0324 |
1.0324 |
0.02 |
2015-05-04 |
开放 |
开放 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-08-21 |
1.0813 |
1.0813 |
0.03 |
2015-09-30 |
开放 |
开放 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-08-21 |
1.0701 |
1.0701 |
0.03 |
2015-09-30 |
开放 |
开放 |
| 东方臻馨债券型A类 |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C类 |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2018-08-20 |
1.0631 |
1.1031 |
0.03 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2018-08-20 |
1.0551 |
1.0951 |
0.02 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2018-08-20 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.16 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2018-08-20 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.16 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2018-08-21 |
1.0916 |
1.0916 |
0.03 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2018-08-21 |
1.0831 |
1.0831 |
0.03 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻选纯债A |
2018-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00 |
2018-08-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻选纯债C |
2018-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00 |
2018-08-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻宝纯债A |
2018-08-21 |
0.9982 |
0.9982 |
0.00 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2018-08-21 |
0.9994 |
0.9994 |
0.06 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方安心收益保本 |
2018-08-21 |
0.9963 |
1.3471 |
-0.03 |
2013-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2018-08-21 |
0.6848 |
2.538% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2018-08-21 |
0.7504 |
2.778% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2018-08-21 |
0.8231 |
3.085% |
2015-11-23 |
开放 |
开放 |
| 东方金证通 |
2018-08-21 |
0.8322 |
2.980% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |