混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2024-04-24 1.0363 3.0478 0.86 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2024-04-24 1.6476 5.0675 0.73 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2024-04-24 3.4873 3.4873 1.32 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2024-04-24 1.2076 1.8446 0.53 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2024-04-24 1.2011 1.5611 0.54 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2024-04-24 1.7440 2.2040 -0.93 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2024-04-24 1.4485 1.4485 0.65 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2024-04-24 0.8446 0.8446 -0.14 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2024-04-24 1.0744 1.0744 2.15 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2024-04-24 0.9784 0.9784 2.15 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2024-04-24 0.6398 0.8700 2.50 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2024-04-24 0.6382 1.8821 2.51 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2024-04-24 1.4168 1.4168 0.27 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2024-04-24 1.4112 1.4112 0.27 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2024-04-24 1.1805 1.1805 1.27 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2024-04-24 1.1908 1.1908 1.28 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2024-04-24 1.1139 1.1139 0.26 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2024-04-24 1.0755 1.0755 0.26 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2024-04-24 1.4532 1.4532 1.06 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2024-04-24 0.9655 0.9655 -0.07 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2024-04-24 1.4424 1.4424 0.03 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2024-04-24 1.4419 1.4419 0.03 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2024-04-24 1.0693 1.0693 -0.11 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2024-04-24 1.3363 1.6859 0.55 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2024-04-24 1.0160 1.0305 0.19 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2024-04-24 0.9969 1.0099 0.18 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2024-04-24 0.7240 0.7240 3.83 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2024-04-24 0.8820 0.8820 0.70 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2024-04-24 1.2645 1.6680 0.10 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2024-04-24 1.2690 1.2690 0.09 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2024-04-24 1.0064 1.4004 2.16 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2024-04-24 1.3552 1.3552 2.16 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2024-04-24 0.8186 0.8186 1.46 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2024-04-24 0.8153 0.8153 1.47 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2024-04-24 0.6584 0.6584 1.56 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2024-04-24 0.6553 0.6553 1.57 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2024-04-24 0.9393 0.9393 0.43 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2024-04-24 0.8930 0.9430 0.15 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2024-04-24 0.8768 0.9268 0.15 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2024-04-24 0.7800 0.7800 0.15 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2024-04-24 0.5301 0.5301 0.49 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2024-04-24 0.5224 0.5224 0.50 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2024-04-24 0.4456 0.4456 0.38 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2024-04-24 0.4407 0.4407 0.39 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2024-04-24 0.6628 0.6628 2.55 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2024-04-24 0.6555 0.6555 2.55 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2024-04-24 0.7382 0.7382 1.50 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2024-04-24 0.7293 0.7293 1.49 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2024-04-24 0.9330 0.9330 0.45 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2024-04-24 0.9264 0.9264 0.46 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2024-04-24 0.8144 0.8644 3.06 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2024-04-24 0.8074 0.8574 3.05 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2024-04-24 0.9563 0.9563 1.45 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2024-04-24 0.9496 0.9496 1.45 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2024-04-24 0.7070 0.7070 1.92 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2024-04-24 0.7021 0.7021 1.92 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2024-04-24 0.7425 0.7425 3.15 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2024-04-24 0.7374 0.7374 3.16 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2024-04-24 1.2627 1.5427 0.13 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2024-04-24 1.259 1.563 -0.16 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2024-04-24 1.185 1.394 -0.17 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2024-04-24 1.1216 1.6565 0.66 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2024-04-24 1.1124 1.6066 0.67 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2024-04-24 1.1217 1.1217 0.66 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2024-04-24 1.3300 1.5580 -0.12 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2024-04-24 1.2931 1.4651 -0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2024-04-24 1.2700 1.4280 -0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2024-04-24 1.0367 1.3649 -0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2024-04-24 1.0377 1.4718 -0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2024-04-24 1.0603 1.3914 -0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2024-04-24 1.1168 1.7610 -0.04 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2024-04-24 4.1864 4.5484 -0.01 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债C 2024-04-24 1.2605 1.3105 -0.01 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2024-04-19 1.1232 1.1883 0.26 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2024-04-19 1.1351 1.1676 0.26 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2024-04-24 1.0173 1.0625 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2024-04-24 1.0078 1.0505 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2024-04-19 1.0952 1.0952 0.19 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2024-04-19 1.0801 1.0801 0.19 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2024-04-24 1.0419 1.1500 -0.05 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2024-04-24 1.0436 1.1463 -0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2024-04-24 1.0896 1.2546 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2024-04-24 1.1255 1.2525 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2024-04-24 1.0984 1.0984 -0.02 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2024-04-24 1.0981 1.0981 -0.02 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2024-04-24 1.0870 1.0870 -0.02 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2024-04-24 0.9032 0.9482 1.46 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2024-04-24 0.8961 0.9361 1.46 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2024-04-24 1.0231 1.0231 -0.03 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2024-04-24 1.0315 1.0315 -0.03 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2024-04-24 1.0376 1.0801 -0.14 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2024-04-24 1.3741 2.5191 -0.14 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2024-04-24 1.0482 1.0642 -0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2024-04-24 1.0462 1.0612 -0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2024-04-24 1.0757 1.0757 -0.07 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2024-04-24 1.0735 1.0735 -0.07 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2024-04-24 1.0865 1.0865 -0.07 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2024-04-24 1.0110 1.0110 -0.07 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2024-04-19 1.0024 1.0024 0.15 2024-03-27 暂停交易 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2024-04-19 1.0023 1.0023 0.15 2024-03-27 暂停交易 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2024-04-24 0.9829 0.9829 0.46 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2024-04-24 0.9757 0.9757 0.46 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2024-04-24 0.8308 0.8308 0.45 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2024-04-24 0.8266 0.8266 0.45 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起（FOF） 2024-04-22 1.0100 1.0100 -0.13 2023-11-14 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2024-04-24 0.5008 1.963% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2024-04-24 0.5009 1.964% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2024-04-24 0.4970 1.866% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2024-04-24 0.4694 1.764% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2024-04-24 0.3945 1.514% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2024-04-24 0.4591 1.755% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅（％） 成立时间 申购状态 定投状态
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