混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A |
-- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C |
-- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
开放 |
| 东方龙混合 |
2022-07-04 |
1.3811 |
3.3926 |
0.97 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2022-07-04 |
1.8650 |
5.6596 |
1.19 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2022-07-04 |
4.6819 |
4.6819 |
0.94 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合A |
2022-07-04 |
1.7645 |
2.0415 |
0.67 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合C |
2022-07-04 |
1.7676 |
1.7676 |
0.67 |
2022-01-27 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 |
2022-07-04 |
4.2990 |
4.7590 |
2.61 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A |
2022-07-04 |
0.9381 |
1.1081 |
0.40 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C |
2022-07-04 |
1.4058 |
1.5758 |
0.40 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2022-07-04 |
2.3237 |
2.3237 |
1.13 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2022-07-04 |
1.6049 |
1.6049 |
1.54 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A |
2022-07-04 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.33 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2022-07-04 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.34 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A |
2022-07-04 |
0.9988 |
1.2290 |
1.02 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C |
2022-07-04 |
0.9979 |
2.2418 |
1.02 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2022-07-04 |
1.6360 |
1.6360 |
0.19 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2022-07-04 |
1.6384 |
1.6384 |
0.18 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A |
2022-07-04 |
1.3033 |
1.3033 |
0.42 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C |
2022-07-04 |
1.3220 |
1.3220 |
0.41 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2022-07-04 |
1.6240 |
1.6240 |
0.75 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2022-07-04 |
1.5795 |
1.5795 |
0.75 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A |
2022-07-04 |
1.3412 |
1.3412 |
0.77 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C |
2022-07-04 |
1.1953 |
1.1953 |
0.78 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2022-07-04 |
2.2073 |
2.2073 |
0.77 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2022-07-04 |
1.0958 |
1.0958 |
0.60 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A |
2022-07-04 |
1.5033 |
1.5033 |
0.07 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C |
2022-07-04 |
1.5030 |
1.5030 |
0.07 |
2020-06-11 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2022-07-04 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.30 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2022-07-04 |
1.4935 |
1.8431 |
0.69 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2022-07-04 |
1.0316 |
1.0461 |
0.02 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2022-07-04 |
1.0177 |
1.0307 |
0.02 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2022-07-04 |
0.9111 |
0.9111 |
0.59 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2022-07-04 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.76 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A |
2022-07-04 |
1.0578 |
1.1128 |
0.83 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C |
2022-07-04 |
1.0523 |
1.0523 |
0.83 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A |
2022-07-04 |
1.3240 |
1.7340 |
0.12 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C |
2022-07-04 |
1.3290 |
1.3290 |
0.12 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2022-07-04 |
1.5385 |
1.5385 |
1.06 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2022-07-04 |
1.0316 |
1.0316 |
-3.33 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略混合A |
2022-07-04 |
0.9770 |
0.9770 |
0.57 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略混合C |
2022-07-04 |
0.9770 |
0.9770 |
0.58 |
2022-01-06 |
开放 |
开放 |
| 东方城镇消费混合 |
2022-07-04 |
1.3862 |
1.3862 |
2.12 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
| 东方成长回报平衡混合 |
2022-07-04 |
1.2652 |
1.6918 |
0.22 |
2019-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方欣利混合A |
2022-07-04 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.05 |
2020-06-18 |
开放 |
开放 |
| 东方欣利混合C |
2022-07-04 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.04 |
2020-06-18 |
开放 |
开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A |
2022-07-04 |
0.9651 |
1.0151 |
0.37 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C |
2022-07-04 |
0.9562 |
1.0062 |
0.38 |
2020-09-02 |
开放 |
开放 |
| 东方中国红利混合 |
2022-07-04 |
1.0279 |
1.0279 |
1.53 |
2020-09-30 |
开放 |
开放 |
| 东方鑫享一年持有期混合A |
2022-07-04 |
0.9627 |
0.9627 |
1.42 |
2021-05-19 |
开放 |
开放 |
| 东方鑫享一年持有期混合C |
2022-07-04 |
0.9574 |
0.9574 |
1.43 |
2021-05-19 |
开放 |
开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A |
2022-07-04 |
0.7452 |
0.7452 |
1.50 |
2021-07-08 |
开放 |
开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C |
2022-07-04 |
0.7422 |
0.7422 |
1.49 |
2021-07-08 |
开放 |
开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A |
2022-07-04 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.93 |
2022-02-09 |
开放 |
开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C |
2022-07-04 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.94 |
2022-02-09 |
开放 |
开放 |
| 东方创新成长混合A |
2022-07-04 |
1.0171 |
1.0171 |
0.70 |
2022-04-19 |
开放 |
开放 |
| 东方创新成长混合C |
2022-07-04 |
1.0158 |
1.0158 |
0.69 |
2022-04-19 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金终止 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方强化收益债券 |
2022-07-04 |
1.2855 |
1.5655 |
0.27 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券A |
2022-07-04 |
1.290 |
1.456 |
-0.08 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券C |
2022-07-04 |
1.290 |
1.290 |
-0.08 |
2020-05-14 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2022-07-04 |
1.2553 |
1.7902 |
0.13 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2022-07-04 |
1.2548 |
1.7490 |
0.13 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2022-07-04 |
1.3048 |
1.4378 |
-0.01 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2022-07-01 |
1.1231 |
1.2951 |
0.03 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2022-07-01 |
1.1111 |
1.2691 |
0.03 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2022-07-04 |
1.1129 |
1.2671 |
0.01 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2022-07-04 |
1.0693 |
1.3768 |
0.02 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债A |
2022-07-04 |
1.0326 |
1.2696 |
0.02 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债C |
2022-07-04 |
1.0777 |
1.6357 |
0.01 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债A |
2022-07-04 |
4.1226 |
4.1496 |
-0.01 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2022-07-04 |
1.1689 |
1.1959 |
-0.01 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2022-07-01 |
1.0942 |
1.0942 |
0.01 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2022-07-01 |
1.0791 |
1.0791 |
0.00 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A |
2022-07-01 |
1.0092 |
1.0192 |
0.01 |
2019-12-27 |
封闭期 |
开放 |
| 东方卓行18个月定开债券C |
2022-07-01 |
1.0076 |
1.0156 |
0.01 |
2019-12-27 |
封闭期 |
开放 |
| 东方永悦18个月定开债券A |
2022-07-01 |
1.0292 |
1.0292 |
0.03 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C |
2022-07-01 |
1.0204 |
1.0204 |
0.02 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A |
2022-07-04 |
1.0244 |
1.0825 |
-0.04 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻慧纯债债券C |
2022-07-04 |
1.0238 |
1.0805 |
-0.04 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A |
2022-07-01 |
1.0492 |
1.1222 |
0.04 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C |
2022-07-01 |
1.0467 |
1.1197 |
0.04 |
2020-05-21 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A |
2022-07-04 |
1.0473 |
1.0473 |
0.01 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方恒瑞短债债券B |
2022-07-04 |
1.0474 |
1.0474 |
0.00 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方恒瑞短债债券C |
2022-07-04 |
1.0409 |
1.0409 |
0.00 |
2020-12-16 |
开放 |
开放 |
| 东方可转债债券A |
2022-07-04 |
1.1149 |
1.1599 |
0.51 |
2021-03-04 |
开放 |
开放 |
| 东方可转债债券C |
2022-07-04 |
1.1142 |
1.1542 |
0.51 |
2021-03-04 |
开放 |
开放 |
| 东方兴润债券A |
2022-07-04 |
0.9981 |
0.9981 |
0.16 |
2021-08-05 |
开放 |
开放 |
| 东方兴润债券C |
2022-07-04 |
0.9974 |
0.9974 |
0.16 |
2021-08-05 |
开放 |
开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A |
2022-07-04 |
1.0075 |
1.0252 |
-0.08 |
2021-08-13 |
开放 |
开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C |
2022-07-04 |
2.0538 |
2.4378 |
-0.08 |
2021-08-13 |
开放 |
开放 |
| 东方臻善纯债债券A |
2022-07-04 |
1.0224 |
1.0224 |
0.00 |
2021-09-17 |
开放 |
开放 |
| 东方臻善纯债债券C |
2022-07-04 |
1.0213 |
1.0213 |
0.00 |
2021-09-17 |
开放 |
开放 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券A类 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券C类 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2022-07-04 |
0.4868 |
1.962% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2022-07-04 |
0.5526 |
2.205% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2022-07-04 |
0.4597 |
2.141% |
2015-11-23 |
开放 |
关闭 |
| 东方金证通A |
2022-07-04 |
0.3959 |
3.149% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |
| 东方金证通B |
2022-07-04 |
0.4515 |
3.391% |
2020-08-12 |
开放 |
关闭 |