混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2018-08-21 0.8177 2.8292 1.41 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2018-08-21 1.2308 3.9323 1.41 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2018-08-21 2.5016 2.5016 1.61 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2018-08-21 1.2750 1.2750 1.62 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2018-08-21 1.1426 1.6026 0.83 2011-12-28 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-08-21 1.3456 1.3456 1.45 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-08-21 1.1674 1.1674 0.01 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-08-21 1.1567 1.1567 0.01 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2018-08-21 1.1394 1.3094 0.29 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2018-08-21 1.7197 1.8897 0.29 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2018-08-21 1.4653 1.4653 2.82 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2018-08-21 0.5785 0.5785 1.99 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2018-08-21 0.5787 0.5787 0.73 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2018-08-21 0.5595 0.5595 0.74 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2018-08-21 1.1045 1.1045 0.02 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2018-08-21 2.1417 2.1417 0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2018-08-21 1.0502 1.0502 1.70 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2018-08-21 1.0636 1.0636 1.71 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2018-08-21 0.9549 0.9549 1.07 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2018-08-21 0.9738 0.9738 1.07 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2018-08-21 0.7566 0.7566 1.58 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2018-08-21 0.7471 0.7471 1.58 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2018-08-21 1.1427 1.1427 0.11 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2018-08-21 1.0330 1.0330 0.00 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2018-08-21 0.7769 0.7769 1.11 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2018-08-21 1.0257 1.0257 3.04 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2018-08-21 0.5954 0.5954 1.59 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2018-08-21 1.0898 1.0898 0.37 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2018-08-21 0.7135 0.7135 1.13 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2018-08-21 0.9649 0.9649 1.72 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2018-08-21 1.0028 1.0173 0.41 2017-03-09 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2018-08-21 1.0013 1.0143 0.42 2017-03-09 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2018-08-21 0.9537 0.9537 1.30 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2018-08-21 0.8485 0.8485 1.89 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2018-08-21 0.9192 0.9742 0.54 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2018-08-21 1.1680 1.3730 0.17 2017-05-11 开放 开放
东方量化成长灵活 2018-08-21 0.9220 0.9220 1.45 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2018-08-21 0.9750 0.9750 0.68 2018-06-07 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2018-08-21 1.1560 1.3220 -0.09 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2018-08-21 1.0662 1.3462 -0.07 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2018-08-21 1.4671 1.4671 0.31 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2018-08-21 1.4454 1.4454 0.30 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2018-08-21 1.0569 1.1899 0.05 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2018-08-21 1.0453 1.0453 0.03 2015-05-04 开放 开放
东方永润债券C类 2018-08-21 1.0324 1.0324 0.02 2015-05-04 开放 开放
东方稳定增利债券A 2018-08-21 1.0813 1.0813 0.03 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2018-08-21 1.0701 1.0701 0.03 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方永兴18个月定期开放债券A 2018-08-20 1.0631 1.1031 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2018-08-20 1.0551 1.0951 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2018-08-20 1.0371 1.0371 -0.16 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2018-08-20 1.0302 1.0302 -0.16 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2018-08-21 1.0916 1.0916 0.03 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2018-08-21 1.0831 1.0831 0.03 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻选纯债A 2018-08-20 1.0000 1.0000 0.00 2018-08-21 封闭期 关闭
东方臻选纯债C 2018-08-20 1.0000 1.0000 0.00 2018-08-21 封闭期 关闭
东方臻宝纯债A 2018-08-21 0.9982 0.9982 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2018-08-21 0.9994 0.9994 0.06 2018-08-08 开放 开放

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2018-08-21 0.9963 1.3471 -0.03 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2018-08-21 0.6848 2.538% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2018-08-21 0.7504 2.778% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2018-08-21 0.8231 3.085% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2018-08-21 0.8322 2.980% 2016-03-18 开放 关闭