混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2020-07-06 1.2870 3.2985 2.75 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2020-07-06 1.6755 5.1435 2.41 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2020-07-06 3.6693 3.6693 2.17 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2020-07-06 1.5121 1.7891 4.43 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车混合 2020-07-06 1.6977 2.1577 3.34 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2020-07-06 1.2077 1.3777 0.24 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2020-07-06 1.8169 1.9869 0.23 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2020-07-06 2.5376 2.5376 2.04 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2020-07-06 0.9561 0.9561 3.36 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘A 2020-07-06 0.8207 0.8207 5.54 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2020-07-06 0.7704 0.7704 5.53 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2020-07-06 1.2208 1.2542 1.89 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2020-07-06 1.2316 2.2663 1.89 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2020-07-06 1.4504 1.4504 1.43 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2020-07-06 1.4614 1.4614 1.44 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2020-07-06 1.2055 1.2055 5.07 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2020-07-06 1.2302 1.2302 5.07 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2020-07-06 1.0975 1.0975 1.25 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2020-07-06 1.0759 1.0759 1.24 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2020-07-06 1.3292 1.3292 1.21 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2020-07-06 1.1920 1.1920 1.21 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2020-07-06 1.5491 1.5491 3.98 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2020-07-06 0.8294 0.8294 4.48 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2020-07-06 1.3280 1.3280 1.00 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2020-07-06 1.3284 1.3284 1.00 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2020-07-06 1.0148 1.0148 2.79 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2020-07-06 1.6315 1.6315 5.12 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2020-07-06 1.0146 1.0291 0.47 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2020-07-06 1.0073 1.0203 0.46 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2020-07-06 1.2168 1.2168 0.40 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2020-07-06 0.8054 0.8054 0.30 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2020-07-06 1.0800 1.1350 1.33 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2020-07-06 1.0774 1.0774 1.34 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2020-07-06 1.1632 1.5557 0.58 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2020-07-06 1.1686 1.1686 0.57 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2020-07-06 1.4069 1.4069 3.56 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2020-07-06 1.4243 1.4243 3.11 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2020-07-06 1.1639 1.1639 4.93 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2020-07-06 1.3797 1.3797 1.66 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2020-07-06 1.2248 1.6400 5.21 2019-08-02 开放 开放
东方欣利混合A 2020-06-19 1.0000 1.0000 0.00 2020-06-18 封闭期 开放
东方欣利混合C 2020-06-19 0.9999 0.9999 -0.01 2020-06-18 封闭期 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2020-07-06 1.2245 1.5045 0.63 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2020-07-06 1.199 1.365 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2020-07-06 1.200 1.200 0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2020-07-06 1.2785 1.6595 1.26 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2020-07-06 1.2770 1.6285 1.25 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2020-07-06 1.1854 1.3184 -0.07 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2020-07-06 1.0589 1.2309 0.09 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2020-07-06 1.0559 1.2139 0.08 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2020-07-06 1.0662 1.1734 -0.07 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2020-07-06 1.1451 1.3506 -0.07 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2020-07-06 1.0455 1.0855 -0.27 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2020-07-06 1.3172 1.4142 -0.27 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2020-07-06 3.8123 3.8393 -0.09 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2020-07-06 1.0836 1.1106 -0.08 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2020-07-06 1.0681 1.0681 0.06 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2020-07-06 1.0619 1.0619 0.04 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2020-07-06 1.0238 1.0238 0.06 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2020-07-06 1.0214 1.0214 0.06 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2020-07-06 0.9928 0.9928 -0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2020-07-06 0.9922 0.9922 -0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2020-07-06 1.0018 1.0018 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2020-07-06 1.0003 1.0003 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2020-07-06 1.0039 1.0039 0.27 2020-05-21 封闭期 开放
东方臻萃3个月定开债券C 2020-07-06 1.0038 1.0038 0.27 2020-05-21 封闭期 开放
东方永熙18个月定期开放债券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2020-07-06 0.7050 2.008% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2020-07-06 0.7707 2.247% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2020-07-06 0.4478 1.967% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2020-07-06 0.6084 2.085% 2016-03-18 开放 关闭