混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方龙混合 |
2020-07-06 |
1.2870 |
3.2985 |
2.75 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2020-07-06 |
1.6755 |
5.1435 |
2.41 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2020-07-06 |
3.6693 |
3.6693 |
2.17 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合 |
2020-07-06 |
1.5121 |
1.7891 |
4.43 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车混合 |
2020-07-06 |
1.6977 |
2.1577 |
3.34 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.2077 |
1.3777 |
0.24 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.8169 |
1.9869 |
0.23 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2020-07-06 |
2.5376 |
2.5376 |
2.04 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2020-07-06 |
0.9561 |
0.9561 |
3.36 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘A |
2020-07-06 |
0.8207 |
0.8207 |
5.54 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2020-07-06 |
0.7704 |
0.7704 |
5.53 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.2208 |
1.2542 |
1.89 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.2316 |
2.2663 |
1.89 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.4504 |
1.4504 |
1.43 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.4614 |
1.4614 |
1.44 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.2055 |
1.2055 |
5.07 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.2302 |
1.2302 |
5.07 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.0975 |
1.0975 |
1.25 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.0759 |
1.0759 |
1.24 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A |
2020-07-06 |
1.3292 |
1.3292 |
1.21 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C |
2020-07-06 |
1.1920 |
1.1920 |
1.21 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2020-07-06 |
1.5491 |
1.5491 |
3.98 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2020-07-06 |
0.8294 |
0.8294 |
4.48 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.3280 |
1.3280 |
1.00 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.3284 |
1.3284 |
1.00 |
2020-06-11 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2020-07-06 |
1.0148 |
1.0148 |
2.79 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2020-07-06 |
1.6315 |
1.6315 |
5.12 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2020-07-06 |
1.0146 |
1.0291 |
0.47 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2020-07-06 |
1.0073 |
1.0203 |
0.46 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2020-07-06 |
1.2168 |
1.2168 |
0.40 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2020-07-06 |
0.8054 |
0.8054 |
0.30 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.0800 |
1.1350 |
1.33 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.0774 |
1.0774 |
1.34 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A |
2020-07-06 |
1.1632 |
1.5557 |
0.58 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C |
2020-07-06 |
1.1686 |
1.1686 |
0.57 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2020-07-06 |
1.4069 |
1.4069 |
3.56 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2020-07-06 |
1.4243 |
1.4243 |
3.11 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略 |
2020-07-06 |
1.1639 |
1.1639 |
4.93 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
| 东方城镇消费混合 |
2020-07-06 |
1.3797 |
1.3797 |
1.66 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
| 东方成长回报平衡混合 |
2020-07-06 |
1.2248 |
1.6400 |
5.21 |
2019-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方欣利混合A |
2020-06-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00 |
2020-06-18 |
封闭期 |
开放 |
| 东方欣利混合C |
2020-06-19 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.01 |
2020-06-18 |
封闭期 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金终止 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方强化收益债券 |
2020-07-06 |
1.2245 |
1.5045 |
0.63 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券A |
2020-07-06 |
1.199 |
1.365 |
0.00 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方稳健回报债券C |
2020-07-06 |
1.200 |
1.200 |
0.08 |
2020-05-14 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2020-07-06 |
1.2785 |
1.6595 |
1.26 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2020-07-06 |
1.2770 |
1.6285 |
1.25 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2020-07-06 |
1.1854 |
1.3184 |
-0.07 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2020-07-06 |
1.0589 |
1.2309 |
0.09 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2020-07-06 |
1.0559 |
1.2139 |
0.08 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2020-07-06 |
1.0662 |
1.1734 |
-0.07 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2020-07-06 |
1.1451 |
1.3506 |
-0.07 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债A |
2020-07-06 |
1.0455 |
1.0855 |
-0.27 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债C |
2020-07-06 |
1.3172 |
1.4142 |
-0.27 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债A |
2020-07-06 |
3.8123 |
3.8393 |
-0.09 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2020-07-06 |
1.0836 |
1.1106 |
-0.08 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2020-07-06 |
1.0681 |
1.0681 |
0.06 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2020-07-06 |
1.0619 |
1.0619 |
0.04 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A |
2020-07-06 |
1.0238 |
1.0238 |
0.06 |
2019-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C |
2020-07-06 |
1.0214 |
1.0214 |
0.06 |
2019-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A |
2020-07-06 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.04 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C |
2020-07-06 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.04 |
2020-05-09 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A |
2020-07-06 |
1.0018 |
1.0018 |
0.01 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻慧纯债债券C |
2020-07-06 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01 |
2020-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A |
2020-07-06 |
1.0039 |
1.0039 |
0.27 |
2020-05-21 |
封闭期 |
开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券C |
2020-07-06 |
1.0038 |
1.0038 |
0.27 |
2020-05-21 |
封闭期 |
开放 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券A类 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券C类 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2020-07-06 |
0.7050 |
2.008% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2020-07-06 |
0.7707 |
2.247% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2020-07-06 |
0.4478 |
1.967% |
2015-11-23 |
开放 |
开放 |
| 东方金证通 |
2020-07-06 |
0.6084 |
2.085% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |