混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2017-12-08 1.0435 3.0550 0.64 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2017-12-08 1.6182 4.9874 0.84 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2017-12-08 2.8134 2.8134 1.57 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2017-12-08 1.4726 1.4726 0.38 2009-06-24 开放 开放
东方增长中小盘混合 2017-12-08 1.3767 1.8367 0.44 2011-12-28 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2017-12-08 1.4779 1.4779 0.53 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2017-12-08 1.2672 1.2672 0.13 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2017-12-08 1.2495 1.2495 0.12 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2017-12-08 1.1198 1.2898 0.11 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2017-12-08 1.6914 1.8614 0.11 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2017-12-08 1.4616 1.4616 1.91 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2017-12-08 0.7592 0.7592 1.81 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2017-12-08 0.6944 0.6944 1.33 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2017-12-08 0.6756 0.6756 1.32 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2017-12-08 1.1625 1.1625 0.30 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2017-12-08 2.2602 2.2602 0.31 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2017-12-08 1.2091 1.2091 0.75 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2017-12-08 1.2081 1.2081 0.75 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2017-12-08 1.0547 1.0547 0.15 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2017-12-08 1.0538 1.0538 0.15 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2017-12-08 0.8804 0.8804 1.75 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2017-12-08 0.8717 0.8717 1.74 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2017-12-08 1.1825 1.1825 0.22 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2017-12-08 1.0687 1.0687 0.22 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2017-12-08 0.9857 0.9857 1.60 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2017-12-08 1.0228 1.0228 0.95 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2017-12-08 0.7613 0.7613 0.97 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2017-12-08 1.0845 1.0845 0.36 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2017-12-08 0.8408 0.8408 0.30 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2017-12-08 1.1063 1.1063 0.78 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2017-12-08 1.0166 1.0166 0.63 2017-03-09 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2017-12-08 1.0137 1.0137 0.64 2017-03-09 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合 2017-12-08 1.1095 1.1095 1.04 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2017-12-08 1.0382 1.0382 0.39 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2017-12-08 1.0002 1.0552 0.93 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益平衡混合 2017-12-08 1.2270 1.4380 -0.16 2017-05-11 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2017-12-08 1.1200 1.2860 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2017-12-08 1.0378 1.3178 0.03 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2017-12-08 1.4482 1.4482 0.24 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2017-12-08 1.4309 1.4309 0.23 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2017-12-08 1.0014 1.1344 -0.60 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2017-12-08 1.0212 1.0212 0.02 2015-05-04 开放 开放
东方永润债券C类 2017-12-08 1.0107 1.0107 0.01 2015-05-04 开放 开放
东方稳定增利债券A 2017-12-08 1.0664 1.0664 0.04 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2017-12-08 1.0581 1.0581 0.04 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券A 2017-12-08 0.9669 0.9669 0.29 2016-06-17 开放 开放
东方臻馨债券C 2017-12-08 0.9754 0.9754 0.30 2016-06-17 开放 开放
东方永兴18个月债券A 2017-12-08 1.0268 1.0268 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月债券C 2017-12-08 1.0223 1.0223 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月债券A 2017-12-08 1.0163 1.0163 -0.03 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月债券C 2017-12-08 1.0125 1.0125 -0.02 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2017-12-08 1.0413 1.0413 -0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2017-12-08 1.0339 1.0339 -0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2017-12-08 1.0422 1.0646 0.15 2017-05-25 开放 开放
东方臻悦纯债债券C 2017-12-08 0.9780 0.9845 -0.17 2017-05-25 开放 开放

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2017-12-08 0.9833 1.3305 0.04 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2017-12-04 1.0626 1.0626 0.18 2016-03-29 封闭期 关闭
东方合家保本混合 2017-12-08 1.0356 1.0356 0.11 2016-06-16 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2017-12-08 1.1164 4.155% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2017-12-08 1.1819 4.393% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝货币 2017-12-08 1.1645 4.287% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通货币 2017-12-08 1.0219 3.918% 2016-03-18 开放 关闭