混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2018-12-12 0.7867 2.7982 0.13 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2018-12-12 1.1574 3.7324 0.25 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2018-12-12 2.3318 2.3318 0.10 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2018-12-12 1.2008 1.2008 0.32 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2018-12-12 1.0736 1.5336 0.99 2018-06-21 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-10 1.3045 1.3045 0.02 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-12-10 1.1591 1.1591 0.02 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-12-10 1.2186 1.2186 0.01 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2018-12-12 1.1521 1.3221 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2018-12-12 1.7386 1.9086 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2018-12-12 1.3694 1.3694 -0.01 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2018-12-12 0.5118 0.5118 -0.21 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2018-12-12 0.5342 0.5342 0.17 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2018-12-12 0.5152 0.5152 0.17 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2018-12-12 1.0611 1.0611 0.00 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2018-12-12 2.0550 2.0550 0.00 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2018-12-12 1.0095 1.0095 0.33 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2018-12-12 1.0226 1.0226 0.32 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2018-12-12 0.9369 0.9369 0.12 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2018-12-12 0.9584 0.9584 0.11 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2018-12-12 0.7056 0.7056 0.04 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2018-12-12 0.6960 0.6960 0.04 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2018-12-12 1.1682 1.1682 0.32 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2018-12-12 1.0513 1.0513 0.31 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2018-12-12 0.6864 0.6864 -0.25 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2018-12-12 0.9318 0.9318 -0.59 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2018-12-12 0.5181 0.5181 0.02 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2018-12-12 1.1027 1.1027 0.02 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2018-12-12 0.7340 0.7340 0.53 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2018-12-12 0.9268 0.9268 0.32 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2018-12-12 0.9821 0.9966 -0.07 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2018-12-12 0.9797 0.9927 -0.07 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2018-12-12 0.9338 0.9338 0.47 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2018-12-12 0.7619 0.7619 0.34 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2018-12-12 0.8849 0.9399 0.17 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2018-12-12 1.1230 1.3230 -0.09 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2018-12-12 0.8646 0.8646 0.31 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2018-12-12 0.8571 0.8571 0.00 2018-06-07 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2018-12-12 1.1660 1.3320 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2018-12-12 1.0793 1.3593 0.07 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2018-12-12 1.3228 1.4878 0.02 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2018-12-12 1.3101 1.4641 0.02 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2018-12-12 1.0857 1.2187 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2018-12-10 1.0524 1.0524 0.01 2017-08-23 开放 开放
东方永润债券C类 2018-12-10 1.0284 1.0284 0.02 2017-08-23 开放 开放
东方稳定增利债券A 2018-12-10 1.0818 1.0818 0.01 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2018-12-10 1.0762 1.0762 0.02 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方永兴18个月定期开放债券A 2018-12-10 1.1233 1.1633 0.61 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2018-12-10 1.1136 1.1536 0.61 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2018-12-10 1.0734 1.0734 2.00 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2018-12-10 1.0648 1.0648 1.98 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2018-12-12 1.1088 1.1088 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2018-12-12 1.1317 1.1317 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻选纯债A 2018-12-12 1.0079 1.0079 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2018-12-12 1.3175 1.3175 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2018-12-12 1.0155 1.0155 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2018-12-12 1.0170 1.0170 0.00 2018-08-08 开放 开放

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2018-12-12 1.0077 1.3617 0.00 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2018-12-12 0.5786 2.435% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2018-12-12 0.6450 2.676% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2018-12-12 0.6049 3.297% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2018-12-12 0.6648 2.842% 2016-03-18 开放 关闭