混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方量化成长灵活 ---------- 认购期 关闭
东方龙混合 2018-02-14 0.9388 2.9503 1.11 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2018-02-14 1.4487 4.5258 0.82 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2018-02-14 2.7274 2.7274 1.15 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2018-02-14 1.4418 1.4418 0.47 2009-06-24 开放 开放
东方增长中小盘混合 2018-02-14 1.3330 1.7930 0.96 2011-12-28 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-02-14 1.4623 1.4623 0.44 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-02-14 1.2595 1.2595 0.16 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-02-14 1.2373 1.2373 0.16 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2018-02-14 1.0977 1.2677 0.36 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2018-02-14 1.6569 1.8269 0.35 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2018-02-14 1.5444 1.5444 1.00 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2018-02-14 0.7105 0.7105 0.59 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2018-02-14 0.6823 0.6823 0.95 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2018-02-14 0.6626 0.6626 0.94 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2018-02-14 1.1368 1.1368 0.26 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2018-02-14 2.2122 2.2122 0.26 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2018-02-14 1.2045 1.2045 0.76 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2018-02-14 1.2167 1.2167 0.75 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2018-02-14 1.0256 1.0256 0.37 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2018-02-14 1.0266 1.0266 0.37 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2018-02-14 0.8492 0.8492 1.16 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2018-02-14 0.8401 0.8401 1.14 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2018-02-14 1.2240 1.2240 0.50 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2018-02-14 1.1037 1.1037 0.50 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2018-02-14 0.8788 0.8788 0.16 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2018-02-14 1.0015 1.0015 0.89 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2018-02-14 0.7245 0.7245 0.56 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2018-02-14 1.0826 1.0826 0.41 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2018-02-14 0.8358 0.8358 0.53 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2018-02-14 1.1046 1.1046 0.78 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2018-02-14 1.0154 1.0299 0.47 2017-03-09 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2018-02-14 1.0133 1.0263 0.48 2017-03-09 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2018-02-14 1.1139 1.1139 1.01 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2018-02-14 0.9740 0.9740 1.32 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2018-02-14 0.9729 1.0279 0.33 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益平衡混合 2018-02-14 1.2260 1.4370 0.16 2017-05-11 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2018-02-14 1.1280 1.2940 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2018-02-14 1.0474 1.3274 0.03 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2018-02-14 1.4573 1.4573 0.04 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2018-02-14 1.4388 1.4388 0.05 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2018-02-14 1.0000 1.1330 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2018-02-14 1.0227 1.0227 0.01 2015-05-04 开放 开放
东方永润债券C类 2018-02-14 1.0122 1.0122 0.01 2015-05-04 开放 开放
东方稳定增利债券A 2018-02-14 1.0687 1.0687 0.04 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2018-02-14 1.0596 1.0596 0.03 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券型A类 2018-02-14 1.0514 1.0514 -0.07 2016-06-17 暂停申购 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-02-14 1.0519 1.0519 -0.07 2016-06-17 暂停申购 关闭
东方永兴18个月定期开放债券A 2018-02-14 1.0354 1.0354 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2018-02-14 1.0301 1.0301 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2018-02-14 1.0122 1.0122 0.03 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2018-02-14 1.0077 1.0077 0.04 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2018-02-14 1.0545 1.0545 0.03 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2018-02-14 1.0468 1.0468 0.03 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2018-02-14 1.1586 1.1810 -0.13 2017-05-25 暂停申购 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-02-14 1.0838 1.0903 -0.13 2017-05-25 暂停申购 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2018-02-14 0.9784 1.3242 0.08 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-02-12 1.0657 1.0657 -0.01 2016-03-29 封闭期 关闭
东方合家保本 2018-02-14 1.0479 1.0479 0.07 2016-06-16 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2018-02-14 1.1312 4.153% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2018-02-14 1.1970 4.394% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2018-02-14 1.1758 4.343% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2018-02-14 1.0922 3.931% 2016-03-18 开放 关闭