混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方龙混合 |
2019-07-18 |
0.9378 |
2.9493 |
-0.89 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2019-07-18 |
1.3214 |
4.1791 |
-0.77 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2019-07-18 |
2.5268 |
2.5268 |
-1.01 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合 |
2019-07-18 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.28 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 |
2019-07-18 |
1.0868 |
1.5468 |
-1.48 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A类 |
2019-07-18 |
1.1700 |
1.3400 |
0.01 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C类 |
2019-07-18 |
1.7638 |
1.9338 |
0.01 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2019-07-18 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.58 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2019-07-18 |
0.5567 |
0.5567 |
-1.12 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘 |
2019-07-18 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.58 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2019-07-18 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.59 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A类 |
2019-07-18 |
1.0704 |
1.0846 |
0.88 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C类 |
2019-07-18 |
1.2296 |
2.0936 |
26.05 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2019-07-18 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.12 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2019-07-18 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.12 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A类 |
2019-07-18 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.32 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C类 |
2019-07-18 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.32 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2019-07-18 |
0.7571 |
0.7571 |
-1.15 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2019-07-18 |
0.7451 |
0.7451 |
-1.14 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A类 |
2019-07-18 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.20 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C类 |
2019-07-18 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.21 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2019-07-18 |
0.8040 |
0.8040 |
-1.99 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方大健康混合 |
2019-07-18 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.42 |
2016-02-04 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2019-07-18 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.33 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合 |
2019-07-18 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.26 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2019-07-18 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.41 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2019-07-18 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.28 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2019-07-18 |
0.9984 |
1.0129 |
0.00 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2019-07-18 |
0.9941 |
1.0071 |
0.00 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2019-07-18 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.51 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2019-07-18 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.09 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合 |
2019-07-18 |
0.9355 |
0.9905 |
-0.10 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益混合 |
2019-07-18 |
1.0551 |
1.4358 |
0.00 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2019-07-18 |
0.9528 |
0.9528 |
-1.42 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2019-07-18 |
0.9225 |
0.9225 |
-1.76 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略 |
2019-07-18 |
0.9433 |
0.9433 |
-1.48 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
| 东方城镇消费混合 |
2019-07-18 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.23 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方稳健回报债券 |
2019-07-18 |
1.1770 |
1.3430 |
-0.08 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方强化收益债券 |
2019-07-18 |
1.1336 |
1.4136 |
-0.19 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2019-07-18 |
1.2944 |
1.5204 |
-0.15 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2019-07-18 |
1.2832 |
1.4942 |
-0.16 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2019-07-18 |
1.1149 |
1.2479 |
0.02 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2019-07-15 |
1.1291 |
1.1691 |
0.00 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2019-07-15 |
1.1167 |
1.1567 |
0.00 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2019-07-15 |
1.1284 |
1.1284 |
0.01 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2019-07-15 |
1.1168 |
1.1168 |
0.00 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2019-07-18 |
1.0976 |
1.1312 |
0.01 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2019-07-18 |
1.1135 |
1.1539 |
0.01 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债A |
2019-07-18 |
1.0294 |
1.0364 |
-0.01 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债C |
2019-07-18 |
1.3213 |
1.3533 |
-0.01 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债A |
2019-07-18 |
3.6531 |
3.6801 |
0.00 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2019-07-18 |
1.0389 |
1.0659 |
0.00 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2019-07-15 |
1.0157 |
1.0157 |
0.02 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2019-07-15 |
1.0137 |
1.0137 |
0.01 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永润债券A类 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券C类 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型A类 |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C类 |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方安心收益保本 |
2019-07-18 |
1.0269 |
1.3864 |
0.00 |
2013-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2019-07-18 |
0.5772 |
1.922% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2019-07-18 |
0.6431 |
2.162% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2019-07-18 |
0.5944 |
2.210% |
2015-11-23 |
开放 |
开放 |
| 东方金证通 |
2019-07-18 |
0.5765 |
2.103% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |