混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-10-11 1.0175 3.0290 0.61 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-10-11 1.3882 4.3610 0.62 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-10-11 2.7607 2.7607 0.67 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-10-11 1.4454 1.4454 0.65 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-10-11 1.0626 1.5226 -1.51 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2019-10-11 1.1754 1.3454 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-10-11 1.7711 1.9411 0.02 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-10-11 1.7890 1.7890 0.46 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-10-11 0.6388 0.6388 -0.27 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-10-11 0.6045 0.6045 0.33 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-10-11 0.5708 0.5708 0.32 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-10-11 1.0767 1.0909 0.08 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-10-11 1.2365 2.1005 0.08 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-10-11 1.3001 1.3001 0.21 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-10-11 1.3131 1.3131 0.21 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-10-11 0.9964 0.9964 0.31 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-10-11 1.0198 1.0198 0.31 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-10-11 0.8094 0.8094 0.51 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-10-11 0.7959 0.7959 0.52 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-10-11 1.1682 1.1682 0.59 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-10-11 1.0501 1.0501 0.59 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-10-11 0.9695 0.9695 -0.28 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-10-11 1.0014 1.0014 -0.09 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-10-11 0.6486 0.6486 0.59 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-10-11 1.1972 1.1972 0.13 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-10-11 0.8575 0.8575 1.01 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-10-11 1.2242 1.2242 1.06 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-10-11 0.9976 1.0121 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-10-11 0.9926 1.0056 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-10-11 1.0863 1.0863 0.97 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-10-11 0.7535 0.7535 0.65 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2019-10-11 0.9881 1.0431 0.11 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2019-10-11 0.9886 0.9886 0.11 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2019-10-11 1.0357 1.4143 0.56 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2019-10-11 1.0383 1.0383 0.55 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-10-11 1.0858 1.0858 0.68 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-10-11 1.0871 1.0871 -0.14 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-10-11 0.9910 0.9910 0.24 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-10-11 1.0338 1.0338 0.41 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2019-10-11 1.0356 1.3975 0.15 2019-08-02 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方卓越三年定开债券 ---------- 认购期 关闭
东方稳健回报债券 2019-10-11 1.1890 1.3550 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-10-11 1.1511 1.4311 0.12 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-10-11 1.2512 1.5412 0.09 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-10-11 1.2399 1.5139 0.09 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-10-11 1.1328 1.2658 0.04 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-09-30 1.1435 1.1835 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-09-30 1.1300 1.1700 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-09-30 1.1364 1.1364 -0.61 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-09-30 1.1238 1.1238 -0.61 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-10-11 1.1139 1.1475 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-10-11 1.1298 1.1702 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-10-11 1.0425 1.0495 -0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-10-11 1.3378 1.3698 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-10-11 3.7003 3.7273 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-10-11 1.0520 1.0790 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-09-30 1.0293 1.0293 0.08 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-09-30 1.0264 1.0264 0.07 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-10-11 0.6011 2.257% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-10-11 0.6671 2.497% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-10-11 0.6242 2.383% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-10-11 0.6035 2.380% 2016-03-18 开放 关闭