混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-02-19 0.8466 2.8581 -0.51 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-02-19 1.2251 3.9168 -0.59 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-02-19 2.4211 2.4211 -0.42 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-02-19 1.2780 1.2780 0.08 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-02-19 1.1036 1.5636 -0.92 2018-06-21 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2019-02-19 1.1625 1.3325 -0.03 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-02-19 1.7540 1.9240 -0.02 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-02-19 1.4327 1.4327 -0.73 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-02-19 0.5392 0.5392 -0.22 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-02-19 0.5522 0.5522 -0.13 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-02-19 0.5317 0.5317 -0.13 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-02-19 1.0707 1.0757 -0.01 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-02-19 1.4726 2.0826 -0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-02-19 1.0880 1.0880 -0.19 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-02-19 1.1016 1.1016 -0.19 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-02-19 0.9560 0.9560 -0.08 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-02-19 0.9798 0.9798 -0.09 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-02-19 0.7328 0.7328 -0.46 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-02-19 0.7223 0.7223 -0.45 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-02-19 1.1254 1.1254 -0.03 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-02-19 1.0130 1.0130 -0.02 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-02-19 0.7440 0.7440 -0.21 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-02-19 0.9115 0.9115 -0.58 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-02-19 0.5549 0.5549 -0.23 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-02-19 1.1238 1.1238 0.06 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-02-19 0.7688 0.7688 -0.08 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-02-19 0.9993 0.9993 -0.23 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-02-19 0.9916 1.0061 -0.13 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-02-19 0.9885 1.0015 -0.13 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-02-19 0.9777 0.9777 -0.19 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-02-19 0.7665 0.7665 -0.16 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-02-19 0.9028 0.9578 0.38 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-02-19 1.1650 1.3690 -0.09 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-02-19 0.9104 0.9104 0.07 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-02-19 0.9332 0.9332 -0.20 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-02-19 1.0000 1.0000 0.00 2019-02-18 认购期 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-02-19 1.1820 1.3480 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-02-19 1.1043 1.3843 -0.16 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-02-19 1.3522 1.5172 -0.12 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-02-19 1.3383 1.4923 -0.12 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-02-19 1.1023 1.2353 -0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-02-18 1.1503 1.1903 0.38 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-02-18 1.1395 1.1795 0.39 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-02-18 1.1165 1.1165 0.22 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-02-18 1.1068 1.1068 0.22 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-02-19 1.1171 1.1171 -0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-02-19 1.1399 1.1399 -0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-02-19 1.0157 1.0227 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-02-19 1.3041 1.3361 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-02-19 1.0290 1.0290 -0.03 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-02-19 1.0303 1.0303 -0.04 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-02-19 1.0003 1.0003 -0.02 2019-01-14 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-02-19 0.9999 0.9999 -0.03 2019-01-14 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-02-19 1.0176 1.3744 -0.02 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-02-19 0.6422 2.369% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-02-19 0.7083 2.609% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-02-19 0.5417 2.001% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-02-19 0.6588 2.496% 2016-03-18 开放 关闭