混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2018-06-20 0.9068 2.9183 1.22 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2018-06-20 1.3545 4.2692 1.17 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2018-06-20 2.6981 2.6981 1.20 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2018-06-20 1.3780 1.3780 -0.44 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2018-06-20 1.3094 1.7694 1.65 2011-12-28 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-06-20 1.3737 1.3737 1.88 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-06-20 1.2201 1.2201 0.54 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-06-20 1.1973 1.1973 0.54 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2018-06-20 1.1151 1.2851 -0.15 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2018-06-20 1.6831 1.8531 -0.15 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2018-06-20 1.6194 1.6194 2.05 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2018-06-20 0.6245 0.6245 0.76 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2018-06-20 0.6190 0.6190 0.67 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2018-06-20 0.5993 0.5993 0.67 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2018-06-20 1.1267 1.1267 0.40 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2018-06-20 2.1915 2.1915 0.40 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2018-06-20 1.1235 1.1235 0.46 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2018-06-20 1.1362 1.1362 0.47 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2018-06-20 0.9877 0.9877 0.34 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2018-06-20 1.0062 1.0062 0.34 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2018-06-20 0.8147 0.8147 1.56 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2018-06-20 0.8051 0.8051 1.56 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2018-06-20 1.1927 1.1927 0.24 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2018-06-20 1.0736 1.0736 0.23 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2018-06-20 0.8075 0.8075 1.11 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2018-06-20 1.1460 1.1460 2.54 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2018-06-20 0.6815 0.6815 1.40 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2018-06-20 1.0954 1.0954 0.15 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2018-06-20 0.7588 0.7588 -0.07 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2018-06-20 1.0318 1.0318 0.49 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2018-06-20 1.0210 1.0355 0.29 2017-03-09 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2018-06-20 1.0199 1.0329 0.29 2017-03-09 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2018-06-20 1.0647 1.0647 2.27 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2018-06-20 0.9328 0.9328 1.56 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2018-06-20 0.9513 1.0063 0.02 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2018-06-20 1.1970 1.4050 0.25 2017-05-11 开放 开放
东方量化成长灵活 2018-06-20 0.9697 0.9697 0.64 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2018-06-20 1.0003 1.0003 0.00 2018-06-07 封闭期 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2018-06-20 1.1440 1.3100 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2018-06-20 1.0649 1.3449 -0.03 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2018-06-20 1.4516 1.4516 0.01 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2018-06-20 1.4311 1.4311 0.00 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2018-06-20 1.0271 1.1601 0.00 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2018-06-20 1.0366 1.0366 0.04 2015-05-04 开放 开放
东方永润债券C类 2018-06-20 1.0244 1.0244 0.04 2015-05-04 开放 开放
东方稳定增利债券A 2018-06-20 1.0733 1.0733 0.01 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2018-06-20 1.0629 1.0629 0.00 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方永兴18个月定期开放债券A 2018-06-20 1.0243 1.0643 0.04 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2018-06-20 1.0174 1.0574 0.05 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2018-06-20 1.0296 1.0296 0.03 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2018-06-20 1.0236 1.0236 0.03 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2018-06-20 1.0745 1.0745 -0.09 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2018-06-20 1.0663 1.0663 -0.09 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2018-06-20 0.9838 1.3311 0.15 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-06-20 1.0248 1.0548 -0.01 2016-06-16 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2018-06-20 1.0753 3.523% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2018-06-20 1.1411 3.763% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2018-06-20 0.9560 3.595% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2018-06-20 0.9286 3.440% 2016-03-18 开放 关闭