混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-07-18 0.9378 2.9493 -0.89 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-07-18 1.3214 4.1791 -0.77 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-07-18 2.5268 2.5268 -1.01 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-07-18 1.4404 1.4404 -0.28 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-07-18 1.0868 1.5468 -1.48 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2019-07-18 1.1700 1.3400 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-07-18 1.7638 1.9338 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-07-18 1.6384 1.6384 -0.58 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-07-18 0.5567 0.5567 -1.12 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-07-18 0.5810 0.5810 -0.58 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-07-18 0.5575 0.5575 -0.59 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-07-18 1.0704 1.0846 0.88 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-07-18 1.2296 2.0936 26.05 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-07-18 1.2470 1.2470 -0.12 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-07-18 1.2606 1.2606 -0.12 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-07-18 0.9484 0.9484 -0.32 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-07-18 0.9718 0.9718 -0.32 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-07-18 0.7571 0.7571 -1.15 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-07-18 0.7451 0.7451 -1.14 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-07-18 1.1504 1.1504 -0.20 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-07-18 1.0348 1.0348 -0.21 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-07-18 0.8040 0.8040 -1.99 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-07-18 0.9784 0.9784 -0.42 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-07-18 0.5955 0.5955 -0.33 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-07-18 1.1359 1.1359 -0.26 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-07-18 0.8498 0.8498 -0.41 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-07-18 1.1219 1.1219 -0.28 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-07-18 0.9984 1.0129 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-07-18 0.9941 1.0071 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-07-18 1.0789 1.0789 -0.51 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-07-18 0.7668 0.7668 -0.09 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-07-18 0.9355 0.9905 -0.10 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-07-18 1.0551 1.4358 0.00 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-07-18 0.9528 0.9528 -1.42 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-07-18 0.9225 0.9225 -1.76 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-07-18 0.9433 0.9433 -1.48 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-07-18 0.9949 0.9949 -0.23 2019-05-27 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-07-18 1.1770 1.3430 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-07-18 1.1336 1.4136 -0.19 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-07-18 1.2944 1.5204 -0.15 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-07-18 1.2832 1.4942 -0.16 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-07-18 1.1149 1.2479 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-07-15 1.1291 1.1691 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-07-15 1.1167 1.1567 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-07-15 1.1284 1.1284 0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-07-15 1.1168 1.1168 0.00 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-07-18 1.0976 1.1312 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-07-18 1.1135 1.1539 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-07-18 1.0294 1.0364 -0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-07-18 1.3213 1.3533 -0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-07-18 3.6531 3.6801 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-07-18 1.0389 1.0659 0.00 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-07-15 1.0157 1.0157 0.02 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-07-15 1.0137 1.0137 0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-07-18 1.0269 1.3864 0.00 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-07-18 0.5772 1.922% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-07-18 0.6431 2.162% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-07-18 0.5944 2.210% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-07-18 0.5765 2.103% 2016-03-18 开放 关闭