混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方龙混合 |
2018-06-20 |
0.9068 |
2.9183 |
1.22 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2018-06-20 |
1.3545 |
4.2692 |
1.17 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2018-06-20 |
2.6981 |
2.6981 |
1.20 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合 |
2018-06-20 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.44 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 |
2018-06-20 |
1.3094 |
1.7694 |
1.65 |
2011-12-28 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-06-20 |
1.3737 |
1.3737 |
1.88 |
2015-12-03 |
开放 |
开放 |
| 东方利群混合A |
2018-06-20 |
1.2201 |
1.2201 |
0.54 |
2013-07-17 |
开放 |
开放 |
| 东方利群混合C |
2018-06-20 |
1.1973 |
1.1973 |
0.54 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A类 |
2018-06-20 |
1.1151 |
1.2851 |
-0.15 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C类 |
2018-06-20 |
1.6831 |
1.8531 |
-0.15 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2018-06-20 |
1.6194 |
1.6194 |
2.05 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2018-06-20 |
0.6245 |
0.6245 |
0.76 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘 |
2018-06-20 |
0.6190 |
0.6190 |
0.67 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2018-06-20 |
0.5993 |
0.5993 |
0.67 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A类 |
2018-06-20 |
1.1267 |
1.1267 |
0.40 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C类 |
2018-06-20 |
2.1915 |
2.1915 |
0.40 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2018-06-20 |
1.1235 |
1.1235 |
0.46 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2018-06-20 |
1.1362 |
1.1362 |
0.47 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A类 |
2018-06-20 |
0.9877 |
0.9877 |
0.34 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C类 |
2018-06-20 |
1.0062 |
1.0062 |
0.34 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2018-06-20 |
0.8147 |
0.8147 |
1.56 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2018-06-20 |
0.8051 |
0.8051 |
1.56 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A类 |
2018-06-20 |
1.1927 |
1.1927 |
0.24 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C类 |
2018-06-20 |
1.0736 |
1.0736 |
0.23 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2018-06-20 |
0.8075 |
0.8075 |
1.11 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方大健康混合 |
2018-06-20 |
1.1460 |
1.1460 |
2.54 |
2016-02-04 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2018-06-20 |
0.6815 |
0.6815 |
1.40 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合 |
2018-06-20 |
1.0954 |
1.0954 |
0.15 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2018-06-20 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.07 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2018-06-20 |
1.0318 |
1.0318 |
0.49 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2018-06-20 |
1.0210 |
1.0355 |
0.29 |
2017-03-09 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2018-06-20 |
1.0199 |
1.0329 |
0.29 |
2017-03-09 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2018-06-20 |
1.0647 |
1.0647 |
2.27 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2018-06-20 |
0.9328 |
0.9328 |
1.56 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合 |
2018-06-20 |
0.9513 |
1.0063 |
0.02 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益混合 |
2018-06-20 |
1.1970 |
1.4050 |
0.25 |
2017-05-11 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2018-06-20 |
0.9697 |
0.9697 |
0.64 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2018-06-20 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00 |
2018-06-07 |
封闭期 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方稳健回报债券 |
2018-06-20 |
1.1440 |
1.3100 |
0.00 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方强化收益债券 |
2018-06-20 |
1.0649 |
1.3449 |
-0.03 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2018-06-20 |
1.4516 |
1.4516 |
0.01 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2018-06-20 |
1.4311 |
1.4311 |
0.00 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2018-06-20 |
1.0271 |
1.1601 |
0.00 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永润债券A类 |
2018-06-20 |
1.0366 |
1.0366 |
0.04 |
2015-05-04 |
开放 |
开放 |
| 东方永润债券C类 |
2018-06-20 |
1.0244 |
1.0244 |
0.04 |
2015-05-04 |
开放 |
开放 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-06-20 |
1.0733 |
1.0733 |
0.01 |
2015-09-30 |
开放 |
开放 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-06-20 |
1.0629 |
1.0629 |
0.00 |
2015-09-30 |
开放 |
开放 |
| 东方臻馨债券型A类 |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C类 |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2018-06-20 |
1.0243 |
1.0643 |
0.04 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2018-06-20 |
1.0174 |
1.0574 |
0.05 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2018-06-20 |
1.0296 |
1.0296 |
0.03 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2018-06-20 |
1.0236 |
1.0236 |
0.03 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2018-06-20 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.09 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2018-06-20 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.09 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方安心收益保本 |
2018-06-20 |
0.9838 |
1.3311 |
0.15 |
2013-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-06-20 |
1.0248 |
1.0548 |
-0.01 |
2016-06-16 |
开放 |
开放 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2018-06-20 |
1.0753 |
3.523% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2018-06-20 |
1.1411 |
3.763% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2018-06-20 |
0.9560 |
3.595% |
2015-11-23 |
开放 |
开放 |
| 东方金证通 |
2018-06-20 |
0.9286 |
3.440% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |