混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方欣冉九个月持有期混合A ---------- 认购期 开放
东方欣冉九个月持有期混合C ---------- 认购期 开放
东方龙混合 2022-07-04 1.3811 3.3926 0.97 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2022-07-04 1.8650 5.6596 1.19 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2022-07-04 4.6819 4.6819 0.94 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2022-07-04 1.7645 2.0415 0.67 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2022-07-04 1.7676 1.7676 0.67 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2022-07-04 4.2990 4.7590 2.61 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2022-07-04 0.9381 1.1081 0.40 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2022-07-04 1.4058 1.5758 0.40 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2022-07-04 2.3237 2.3237 1.13 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2022-07-04 1.6049 1.6049 1.54 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2022-07-04 1.3517 1.3517 -0.33 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2022-07-04 1.2488 1.2488 -0.34 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2022-07-04 0.9988 1.2290 1.02 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2022-07-04 0.9979 2.2418 1.02 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2022-07-04 1.6360 1.6360 0.19 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2022-07-04 1.6384 1.6384 0.18 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2022-07-04 1.3033 1.3033 0.42 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2022-07-04 1.3220 1.3220 0.41 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2022-07-04 1.6240 1.6240 0.75 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2022-07-04 1.5795 1.5795 0.75 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2022-07-04 1.3412 1.3412 0.77 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2022-07-04 1.1953 1.1953 0.78 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2022-07-04 2.2073 2.2073 0.77 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2022-07-04 1.0958 1.0958 0.60 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2022-07-04 1.5033 1.5033 0.07 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2022-07-04 1.5030 1.5030 0.07 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2022-07-04 1.0759 1.0759 -0.30 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2022-07-04 1.4935 1.8431 0.69 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2022-07-04 1.0316 1.0461 0.02 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2022-07-04 1.0177 1.0307 0.02 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2022-07-04 0.9111 0.9111 0.59 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2022-07-04 1.2108 1.2108 -0.76 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2022-07-04 1.0578 1.1128 0.83 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2022-07-04 1.0523 1.0523 0.83 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2022-07-04 1.3240 1.7340 0.12 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2022-07-04 1.3290 1.3290 0.12 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2022-07-04 1.5385 1.5385 1.06 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2022-07-04 1.0316 1.0316 -3.33 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2022-07-04 0.9770 0.9770 0.57 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2022-07-04 0.9770 0.9770 0.58 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2022-07-04 1.3862 1.3862 2.12 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2022-07-04 1.2652 1.6918 0.22 2019-08-02 开放 开放
东方欣利混合A 2022-07-04 1.0511 1.0511 -0.05 2020-06-18 开放 开放
东方欣利混合C 2022-07-04 1.0427 1.0427 -0.04 2020-06-18 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2022-07-04 0.9651 1.0151 0.37 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2022-07-04 0.9562 1.0062 0.38 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2022-07-04 1.0279 1.0279 1.53 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享一年持有期混合A 2022-07-04 0.9627 0.9627 1.42 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享一年持有期混合C 2022-07-04 0.9574 0.9574 1.43 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2022-07-04 0.7452 0.7452 1.50 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2022-07-04 0.7422 0.7422 1.49 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2022-07-04 0.9914 0.9914 -0.93 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2022-07-04 0.9894 0.9894 -0.94 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2022-07-04 1.0171 1.0171 0.70 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2022-07-04 1.0158 1.0158 0.69 2022-04-19 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2022-07-04 1.2855 1.5655 0.27 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2022-07-04 1.290 1.456 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2022-07-04 1.290 1.290 -0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2022-07-04 1.2553 1.7902 0.13 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2022-07-04 1.2548 1.7490 0.13 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2022-07-04 1.3048 1.4378 -0.01 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2022-07-01 1.1231 1.2951 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2022-07-01 1.1111 1.2691 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2022-07-04 1.1129 1.2671 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2022-07-04 1.0693 1.3768 0.02 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2022-07-04 1.0326 1.2696 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2022-07-04 1.0777 1.6357 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2022-07-04 4.1226 4.1496 -0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2022-07-04 1.1689 1.1959 -0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2022-07-01 1.0942 1.0942 0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2022-07-01 1.0791 1.0791 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2022-07-01 1.0092 1.0192 0.01 2019-12-27 封闭期 开放
东方卓行18个月定开债券C 2022-07-01 1.0076 1.0156 0.01 2019-12-27 封闭期 开放
东方永悦18个月定开债券A 2022-07-01 1.0292 1.0292 0.03 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2022-07-01 1.0204 1.0204 0.02 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2022-07-04 1.0244 1.0825 -0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2022-07-04 1.0238 1.0805 -0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2022-07-01 1.0492 1.1222 0.04 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2022-07-01 1.0467 1.1197 0.04 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2022-07-04 1.0473 1.0473 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2022-07-04 1.0474 1.0474 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2022-07-04 1.0409 1.0409 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2022-07-04 1.1149 1.1599 0.51 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2022-07-04 1.1142 1.1542 0.51 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2022-07-04 0.9981 0.9981 0.16 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2022-07-04 0.9974 0.9974 0.16 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2022-07-04 1.0075 1.0252 -0.08 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2022-07-04 2.0538 2.4378 -0.08 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2022-07-04 1.0224 1.0224 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2022-07-04 1.0213 1.0213 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方永熙18个月定期开放债券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金终止 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2022-07-04 0.4868 1.962% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2022-07-04 0.5526 2.205% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2022-07-04 0.4597 2.141% 2015-11-23 开放 关闭
东方金证通A 2022-07-04 0.3959 3.149% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2022-07-04 0.4515 3.391% 2020-08-12 开放 关闭