混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-12-13 1.0213 3.0328 1.65 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-12-13 1.3894 4.3643 1.53 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-12-13 2.8930 2.8930 1.02 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-12-13 1.1844 1.4614 1.55 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-12-13 1.1832 1.6432 1.55 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2019-12-13 1.1804 1.3504 0.02 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2019-12-13 1.7778 1.9478 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-12-13 1.8594 1.8594 1.15 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-12-13 0.6527 0.6527 0.93 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘A 2019-12-13 0.6277 0.6277 1.24 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-12-13 0.5919 0.5919 1.23 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2019-12-13 1.0797 1.0939 0.00 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2019-12-13 1.2399 2.1039 0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-12-13 1.3168 1.3168 0.34 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-12-13 1.3291 1.3291 0.34 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2019-12-13 1.0193 1.0193 0.53 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2019-12-13 1.0419 1.0419 0.53 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-12-13 0.8346 0.8346 1.57 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-12-13 0.8201 0.8201 1.57 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2019-12-13 1.1961 1.1961 0.52 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2019-12-13 1.0746 1.0746 0.52 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-12-13 1.0246 1.0246 1.48 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-12-13 1.0062 1.0062 0.51 2016-02-04 暂停交易 关闭
东方互联网嘉混合 2019-12-13 0.6851 0.6851 2.21 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-12-13 1.2126 1.2126 0.36 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-12-13 0.8892 0.8892 1.06 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-12-13 1.2506 1.2506 1.96 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-12-13 0.9999 1.0144 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-12-13 0.9944 1.0074 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-12-13 1.1250 1.1250 0.93 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-12-13 0.7795 0.7795 0.68 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2019-12-13 0.9944 1.0494 0.45 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2019-12-13 0.9941 0.9941 0.45 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2019-12-13 1.0652 1.4470 0.52 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2019-12-13 1.0726 1.0726 0.52 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-12-13 1.0867 1.0867 1.34 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-12-13 1.1207 1.1207 1.16 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-12-13 0.9821 0.9821 1.85 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2019-12-13 1.0882 1.0882 1.17 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2019-12-13 1.0374 1.3998 1.03 2019-08-02 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方卓行18个月定开债券C ---------- 认购期 关闭
东方卓行18个月定开债券A ---------- 认购期 关闭
东方稳健回报债券 2019-12-13 1.1930 1.3590 0.17 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-12-13 1.1521 1.4321 0.27 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-12-13 1.2005 1.5505 0.55 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-12-13 1.1986 1.5226 0.56 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-12-13 1.1405 1.2735 0.01 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-12-09 1.0197 1.1917 0.13 2016-11-02 开放 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-12-09 1.0192 1.1772 0.13 2016-11-02 开放 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-12-09 1.1335 1.1335 0.16 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-12-09 1.1200 1.1200 0.14 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-12-13 1.1191 1.1527 -0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-12-13 1.2868 1.3272 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-12-13 1.0166 1.0566 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-12-13 1.2814 1.3784 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-12-13 3.7341 3.7611 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-12-13 1.0614 1.0884 0.02 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-12-09 1.0423 1.0423 0.07 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-12-09 1.0386 1.0386 0.06 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓越三年定开债券 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00 2019-12-09 暂停交易 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-12-13 0.7653 2.656% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-12-13 0.8307 2.896% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-12-13 0.5772 2.214% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-12-13 1.9824 2.907% 2016-03-18 开放 关闭