混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2018-10-19 0.7744 2.7859 2.86 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2018-10-19 1.1480 3.7068 1.94 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2018-10-19 2.3625 2.3625 2.21 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2018-10-19 1.1942 1.1942 2.23 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2018-10-19 0.9900 1.4500 1.72 2018-06-21 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-10-19 1.3115 1.3115 1.68 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2018-10-19 1.1568 1.1568 0.11 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2018-10-19 1.2059 1.2059 -0.02 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A类 2018-10-19 1.1462 1.3162 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2018-10-19 1.7292 1.8992 0.01 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2018-10-19 1.3699 1.3699 2.14 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2018-10-19 0.5438 0.5438 3.09 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2018-10-19 0.5328 0.5328 1.51 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2018-10-19 0.5144 0.5144 1.50 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2018-10-19 1.0591 1.0591 0.06 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2018-10-19 2.0511 2.0511 0.05 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2018-10-19 0.9967 0.9967 2.82 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2018-10-19 1.0099 1.0099 2.82 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2018-10-19 0.9423 0.9423 0.98 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2018-10-19 0.9616 0.9616 0.98 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2018-10-19 0.7168 0.7168 2.15 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2018-10-19 0.7074 0.7074 2.15 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2018-10-19 1.0977 1.0977 1.21 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2018-10-19 0.9898 0.9898 1.29 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2018-10-19 0.6652 0.6652 1.96 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2018-10-19 0.9353 0.9353 2.11 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2018-10-19 0.5198 0.5198 2.16 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2018-10-19 1.0916 1.0916 0.51 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2018-10-19 0.7132 0.7132 3.56 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2018-10-19 0.9139 0.9139 2.78 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2018-10-19 0.9908 1.0053 0.62 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2018-10-19 0.9888 1.0018 0.62 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2018-10-19 0.9090 0.9090 2.31 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2018-10-19 0.7660 0.7660 2.68 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2018-10-19 0.8976 0.9526 1.39 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2018-10-19 1.1300 1.3300 0.62 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2018-10-19 0.8507 0.8507 1.45 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2018-10-19 0.8599 0.8599 1.73 2018-06-07 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2018-10-19 1.1630 1.3290 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2018-10-19 1.0651 1.3451 0.31 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2018-10-19 1.4676 1.4676 0.04 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2018-10-19 1.4450 1.4450 0.04 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2018-10-19 1.0698 1.2028 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2018-10-19 1.0521 1.0521 0.99 2017-08-23 开放 开放
东方永润债券C类 2018-10-19 1.0282 1.0282 0.00 2017-08-23 开放 开放
东方稳定增利债券A 2018-10-19 1.0799 1.0799 -0.01 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2018-10-19 1.0742 1.0742 0.57 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方永兴18个月定期开放债券A 2018-10-15 1.0855 1.1255 0.35 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2018-10-15 1.0767 1.1167 0.34 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2018-10-15 1.0362 1.0362 -0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2018-10-15 1.0286 1.0286 -0.02 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2018-10-19 1.1004 1.1004 0.00 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2018-10-19 1.0917 1.0917 0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻选纯债A 2018-10-19 1.0025 1.0025 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2018-10-19 1.3108 1.3108 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2018-10-19 1.0069 1.0069 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2018-10-19 1.0086 1.0086 0.01 2018-08-08 开放 开放

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2018-10-19 1.0019 1.3543 0.01 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2018-10-19 0.5798 2.266% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2018-10-19 0.6464 2.507% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2018-10-19 0.9132 2.986% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2018-10-19 0.6622 2.483% 2016-03-18 开放 关闭