混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方龙混合 |
2019-12-13 |
1.0213 |
3.0328 |
1.65 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2019-12-13 |
1.3894 |
4.3643 |
1.53 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2019-12-13 |
2.8930 |
2.8930 |
1.02 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合 |
2019-12-13 |
1.1844 |
1.4614 |
1.55 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 |
2019-12-13 |
1.1832 |
1.6432 |
1.55 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A |
2019-12-13 |
1.1804 |
1.3504 |
0.02 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C |
2019-12-13 |
1.7778 |
1.9478 |
0.01 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2019-12-13 |
1.8594 |
1.8594 |
1.15 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2019-12-13 |
0.6527 |
0.6527 |
0.93 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘A |
2019-12-13 |
0.6277 |
0.6277 |
1.24 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2019-12-13 |
0.5919 |
0.5919 |
1.23 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A |
2019-12-13 |
1.0797 |
1.0939 |
0.00 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C |
2019-12-13 |
1.2399 |
2.1039 |
0.01 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2019-12-13 |
1.3168 |
1.3168 |
0.34 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2019-12-13 |
1.3291 |
1.3291 |
0.34 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A |
2019-12-13 |
1.0193 |
1.0193 |
0.53 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C |
2019-12-13 |
1.0419 |
1.0419 |
0.53 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2019-12-13 |
0.8346 |
0.8346 |
1.57 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2019-12-13 |
0.8201 |
0.8201 |
1.57 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A |
2019-12-13 |
1.1961 |
1.1961 |
0.52 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C |
2019-12-13 |
1.0746 |
1.0746 |
0.52 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2019-12-13 |
1.0246 |
1.0246 |
1.48 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方大健康混合 |
2019-12-13 |
1.0062 |
1.0062 |
0.51 |
2016-02-04 |
暂停交易 |
关闭 |
| 东方互联网嘉混合 |
2019-12-13 |
0.6851 |
0.6851 |
2.21 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合 |
2019-12-13 |
1.2126 |
1.2126 |
0.36 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2019-12-13 |
0.8892 |
0.8892 |
1.06 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2019-12-13 |
1.2506 |
1.2506 |
1.96 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2019-12-13 |
0.9999 |
1.0144 |
0.00 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2019-12-13 |
0.9944 |
1.0074 |
0.00 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2019-12-13 |
1.1250 |
1.1250 |
0.93 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2019-12-13 |
0.7795 |
0.7795 |
0.68 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A |
2019-12-13 |
0.9944 |
1.0494 |
0.45 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C |
2019-12-13 |
0.9941 |
0.9941 |
0.45 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A |
2019-12-13 |
1.0652 |
1.4470 |
0.52 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C |
2019-12-13 |
1.0726 |
1.0726 |
0.52 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2019-12-13 |
1.0867 |
1.0867 |
1.34 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2019-12-13 |
1.1207 |
1.1207 |
1.16 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略 |
2019-12-13 |
0.9821 |
0.9821 |
1.85 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
| 东方城镇消费混合 |
2019-12-13 |
1.0882 |
1.0882 |
1.17 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
| 东方成长回报平衡混合 |
2019-12-13 |
1.0374 |
1.3998 |
1.03 |
2019-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方卓行18个月定开债券C |
-- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A |
-- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
关闭 |
| 东方稳健回报债券 |
2019-12-13 |
1.1930 |
1.3590 |
0.17 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方强化收益债券 |
2019-12-13 |
1.1521 |
1.4321 |
0.27 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2019-12-13 |
1.2005 |
1.5505 |
0.55 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2019-12-13 |
1.1986 |
1.5226 |
0.56 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2019-12-13 |
1.1405 |
1.2735 |
0.01 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2019-12-09 |
1.0197 |
1.1917 |
0.13 |
2016-11-02 |
开放 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2019-12-09 |
1.0192 |
1.1772 |
0.13 |
2016-11-02 |
开放 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2019-12-09 |
1.1335 |
1.1335 |
0.16 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2019-12-09 |
1.1200 |
1.1200 |
0.14 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2019-12-13 |
1.1191 |
1.1527 |
-0.01 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2019-12-13 |
1.2868 |
1.3272 |
0.00 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债A |
2019-12-13 |
1.0166 |
1.0566 |
0.00 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债C |
2019-12-13 |
1.2814 |
1.3784 |
0.00 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债A |
2019-12-13 |
3.7341 |
3.7611 |
0.02 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2019-12-13 |
1.0614 |
1.0884 |
0.02 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2019-12-09 |
1.0423 |
1.0423 |
0.07 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2019-12-09 |
1.0386 |
1.0386 |
0.06 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方卓越三年定开债券 |
2019-12-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00 |
2019-12-09 |
暂停交易 |
关闭 |
| 东方永润债券A类 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券C类 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2019-12-13 |
0.7653 |
2.656% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2019-12-13 |
0.8307 |
2.896% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2019-12-13 |
0.5772 |
2.214% |
2015-11-23 |
开放 |
开放 |
| 东方金证通 |
2019-12-13 |
1.9824 |
2.907% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |