混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2019-04-19 0.9681 2.9796 0.71 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2019-04-19 1.3692 4.3093 0.83 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2019-04-19 2.7157 2.7157 1.05 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2019-04-19 1.4827 1.4827 0.99 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2019-04-19 1.2142 1.6742 0.43 2018-06-21 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方多策略灵活配置混合A类 2019-04-19 1.1638 1.3338 0.01 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C类 2019-04-19 1.7555 1.9255 0.00 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2019-04-19 1.6948 1.6948 1.36 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2019-04-19 0.6075 0.6075 0.26 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘 2019-04-19 0.6029 0.6029 0.58 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-04-19 0.5798 0.5798 0.59 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A类 2019-04-19 1.0735 1.0785 0.04 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C类 2019-04-19 1.4754 2.0854 0.03 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2019-04-19 1.2008 1.2008 0.79 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2019-04-19 1.2178 1.2178 0.79 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A类 2019-04-19 0.9852 0.9852 0.22 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C类 2019-04-19 1.0107 1.0107 0.23 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2019-04-19 0.8271 0.8271 1.10 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2019-04-19 0.8148 0.8148 1.10 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A类 2019-04-19 1.1264 1.1264 0.48 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C类 2019-04-19 1.0136 1.0136 0.47 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2019-04-19 0.8241 0.8241 0.98 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2019-04-19 1.0283 1.0283 0.76 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2019-04-19 0.6109 0.6109 0.98 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2019-04-19 1.1567 1.1567 0.35 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2019-04-19 0.8959 0.8959 1.19 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2019-04-19 1.1875 1.1875 1.09 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2019-04-19 1.0008 1.0153 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2019-04-19 0.9972 1.0102 -0.01 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2019-04-19 1.1377 1.1377 1.46 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2019-04-19 0.7999 0.7999 0.48 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2019-04-19 0.9439 0.9989 0.01 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益混合 2019-04-19 1.2193 1.4294 0.01 2018-01-17 开放 开放
东方量化成长灵活 2019-04-19 1.0958 1.0958 1.05 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2019-04-19 1.0307 1.0307 0.99 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2019-04-19 1.0061 1.0061 0.06 2019-02-22 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2019-04-19 1.2260 1.3920 -0.24 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2019-04-19 1.1354 1.4154 0.16 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2019-04-19 1.2988 1.5248 0.16 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2019-04-19 1.2884 1.4994 0.16 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2019-04-19 1.0960 1.2290 0.05 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2019-04-15 1.1489 1.1889 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2019-04-15 1.1374 1.1774 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2019-04-15 1.1211 1.1211 -0.52 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2019-04-15 1.1106 1.1106 -0.53 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2019-04-19 1.0825 1.1161 0.05 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2019-04-19 1.0984 1.1388 0.05 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2019-04-19 1.0091 1.0161 0.05 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2019-04-19 1.2954 1.3274 0.05 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2019-04-19 3.6540 3.6810 -0.09 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2019-04-19 1.0399 1.0669 -0.09 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-04-19 1.0025 1.0025 0.04 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-04-19 1.0015 1.0015 0.04 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2019-04-19 1.0211 1.3789 0.04 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2019-04-19 0.6420 2.132% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2019-04-19 0.7080 2.371% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2019-04-19 0.7010 2.434% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2019-04-19 0.6823 2.314% 2016-03-18 开放 关闭