混合型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方龙混合 |
2019-10-11 |
1.0175 |
3.0290 |
0.61 |
2004-11-25 |
开放 |
开放 |
| 东方精选混合 |
2019-10-11 |
1.3882 |
4.3610 |
0.62 |
2006-01-11 |
开放 |
开放 |
| 东方策略成长混合 |
2019-10-11 |
2.7607 |
2.7607 |
0.67 |
2008-06-03 |
开放 |
开放 |
| 东方核心动力混合 |
2019-10-11 |
1.4454 |
1.4454 |
0.65 |
2009-06-24 |
开放 |
开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 |
2019-10-11 |
1.0626 |
1.5226 |
-1.51 |
2018-06-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合A类 |
2019-10-11 |
1.1754 |
1.3454 |
0.01 |
2014-05-21 |
开放 |
开放 |
| 东方多策略灵活配置混合C类 |
2019-10-11 |
1.7711 |
1.9411 |
0.02 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新兴成长混合 |
2019-10-11 |
1.7890 |
1.7890 |
0.46 |
2014-09-03 |
开放 |
开放 |
| 东方主题精选混合 |
2019-10-11 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.27 |
2015-03-23 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘 |
2019-10-11 |
0.6045 |
0.6045 |
0.33 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C |
2019-10-11 |
0.5708 |
0.5708 |
0.32 |
2015-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A类 |
2019-10-11 |
1.0767 |
1.0909 |
0.08 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C类 |
2019-10-11 |
1.2365 |
2.1005 |
0.08 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合A |
2019-10-11 |
1.3001 |
1.3001 |
0.21 |
2015-04-21 |
开放 |
开放 |
| 东方鼎新灵活配置混合C |
2019-10-11 |
1.3131 |
1.3131 |
0.21 |
2016-04-20 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A类 |
2019-10-11 |
0.9964 |
0.9964 |
0.31 |
2015-05-26 |
开放 |
开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C类 |
2019-10-11 |
1.0198 |
1.0198 |
0.31 |
2015-11-13 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A |
2019-10-11 |
0.8094 |
0.8094 |
0.51 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C |
2019-10-11 |
0.7959 |
0.7959 |
0.52 |
2015-06-25 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合A类 |
2019-10-11 |
1.1682 |
1.1682 |
0.59 |
2015-07-03 |
开放 |
开放 |
| 东方新价值混合C类 |
2019-10-11 |
1.0501 |
1.0501 |
0.59 |
2015-11-20 |
开放 |
开放 |
| 东方创新科技混合 |
2019-10-11 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.28 |
2015-09-08 |
开放 |
开放 |
| 东方大健康混合 |
2019-10-11 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.09 |
2016-02-04 |
开放 |
开放 |
| 东方互联网嘉混合 |
2019-10-11 |
0.6486 |
0.6486 |
0.59 |
2016-04-06 |
开放 |
开放 |
| 东方盛世灵活配置混合 |
2019-10-11 |
1.1972 |
1.1972 |
0.13 |
2016-04-15 |
开放 |
开放 |
| 东方区域发展混合 |
2019-10-11 |
0.8575 |
0.8575 |
1.01 |
2016-09-07 |
开放 |
开放 |
| 东方岳灵活配置混合 |
2019-10-11 |
1.2242 |
1.2242 |
1.06 |
2016-09-22 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A |
2019-10-11 |
0.9976 |
1.0121 |
0.00 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C |
2019-10-11 |
0.9926 |
1.0056 |
0.00 |
2017-09-13 |
开放 |
开放 |
| 东方周期优选灵活混合 |
2019-10-11 |
1.0863 |
1.0863 |
0.97 |
2017-03-15 |
开放 |
开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 |
2019-10-11 |
0.7535 |
0.7535 |
0.65 |
2017-05-22 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A |
2019-10-11 |
0.9881 |
1.0431 |
0.11 |
2017-05-17 |
开放 |
开放 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C |
2019-10-11 |
0.9886 |
0.9886 |
0.11 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A |
2019-10-11 |
1.0357 |
1.4143 |
0.56 |
2018-01-17 |
开放 |
开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C |
2019-10-11 |
1.0383 |
1.0383 |
0.55 |
2019-08-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化成长灵活 |
2019-10-11 |
1.0858 |
1.0858 |
0.68 |
2018-03-21 |
开放 |
开放 |
| 东方人工智能主题混合 |
2019-10-11 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.14 |
2018-06-07 |
开放 |
开放 |
| 东方量化多策略 |
2019-10-11 |
0.9910 |
0.9910 |
0.24 |
2019-02-22 |
开放 |
开放 |
| 东方城镇消费混合 |
2019-10-11 |
1.0338 |
1.0338 |
0.41 |
2019-05-27 |
开放 |
开放 |
| 东方成长回报平衡混合 |
2019-10-11 |
1.0356 |
1.3975 |
0.15 |
2019-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方启明量化先锋混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金终止 |
关闭 |
债券型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方卓越三年定开债券 |
-- | -- | -- | -- | -- |
认购期 |
关闭 |
| 东方稳健回报债券 |
2019-10-11 |
1.1890 |
1.3550 |
0.00 |
2008-12-10 |
开放 |
开放 |
| 东方强化收益债券 |
2019-10-11 |
1.1511 |
1.4311 |
0.12 |
2012-10-09 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券A |
2019-10-11 |
1.2512 |
1.5412 |
0.09 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方双债添利债券C |
2019-10-11 |
1.2399 |
1.5139 |
0.09 |
2014-09-24 |
开放 |
开放 |
| 东方添益债券 |
2019-10-11 |
1.1328 |
1.2658 |
0.04 |
2014-12-15 |
开放 |
开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A |
2019-09-30 |
1.1435 |
1.1835 |
0.03 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C |
2019-09-30 |
1.1300 |
1.1700 |
0.03 |
2016-11-02 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券A |
2019-09-30 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.61 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永熙18个月定期开放债券C |
2019-09-30 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.61 |
2016-12-27 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方臻享纯债债券A |
2019-10-11 |
1.1139 |
1.1475 |
0.00 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻享纯债债券C |
2019-10-11 |
1.1298 |
1.1702 |
0.00 |
2016-11-28 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债A |
2019-10-11 |
1.0425 |
1.0495 |
-0.01 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻选纯债C |
2019-10-11 |
1.3378 |
1.3698 |
0.00 |
2018-08-24 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债A |
2019-10-11 |
3.7003 |
3.7273 |
0.01 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方臻宝纯债C |
2019-10-11 |
1.0520 |
1.0790 |
0.01 |
2018-08-08 |
开放 |
开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A |
2019-09-30 |
1.0293 |
1.0293 |
0.08 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
2019-09-30 |
1.0264 |
1.0264 |
0.07 |
2019-01-18 |
封闭期 |
关闭 |
| 东方永润债券A类 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方永润债券C类 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方稳定增利债券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型A类 |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻馨债券型C类 |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方臻悦纯债债券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金终止 |
关闭 |
保本型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅（％） |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方赢家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方荣家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金终止 |
关闭 |
| 东方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金终止 |
关闭 |
货币型基金
| 产品名称 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
成立时间 |
申购状态 |
定投状态 |
| 东方金账簿货币A |
2019-10-11 |
0.6011 |
2.257% |
2006-08-02 |
开放 |
开放 |
| 东方金账簿货币B |
2019-10-11 |
0.6671 |
2.497% |
2014-10-22 |
开放 |
开放 |
| 东方金元宝 |
2019-10-11 |
0.6242 |
2.383% |
2015-11-23 |
开放 |
开放 |
| 东方金证通 |
2019-10-11 |
0.6035 |
2.380% |
2016-03-18 |
开放 |
关闭 |