混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2017-10-19 1.0812 3.0927 -1.05 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2017-10-19 1.7093 5.2356 -0.54 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2017-10-19 2.8258 2.8258 -0.25 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2017-10-19 1.4810 1.4810 -0.88 2009-06-24 开放 开放
东方增长中小盘混合 2017-10-19 1.8391 1.8391 -0.02 2011-12-28 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2017-10-19 1.4846 1.4846 -0.11 2015-12-03 开放 开放
东方利群混合A 2017-10-19 1.2857 1.2857 -0.41 2013-07-17 开放 开放
东方利群混合C 2017-10-19 1.2683 1.2683 -0.42 2016-04-20 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2017-10-19 1.1262 1.2962 -0.09 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2017-10-19 1.1130 1.2830 -0.10 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2017-10-19 1.4702 1.4702 0.72 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2017-10-19 0.7777 0.7777 -0.84 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2017-10-19 0.6962 0.6962 -1.44 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2017-10-19 0.6783 0.6783 -1.45 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2017-10-19 1.1595 1.1595 -0.37 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2017-10-19 1.1272 1.1272 -0.37 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2017-10-19 1.1796 1.1796 -0.30 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2017-10-19 1.1768 1.1768 -0.30 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2017-10-19 1.0822 1.0822 -0.18 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2017-10-19 1.0800 1.0800 -0.18 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2017-10-19 0.8827 0.8827 -0.29 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2017-10-19 0.8744 0.8744 -0.30 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2017-10-19 1.1768 1.1768 0.09 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2017-10-19 1.0640 1.0640 0.09 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2017-10-19 0.9814 0.9814 -1.41 2015-09-08 开放 开放
东方大健康混合 2017-10-19 1.0502 1.0502 0.34 2016-02-04 开放 开放
东方互联网嘉混合 2017-10-19 0.8159 0.8159 -0.67 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2017-10-19 1.0830 1.0830 0.01 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2017-10-19 0.9101 0.9101 -2.39 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2017-10-19 1.0796 1.0796 -0.28 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2017-10-19 1.0433 1.0433 0.10 2017-03-09 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2017-10-19 1.0408 1.0408 0.10 2017-03-09 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合 2017-10-19 1.0880 1.0880 0.17 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2017-10-19 1.0537 1.0537 0.41 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合 2017-10-19 1.0540 1.0540 -0.69 2017-05-17 开放 开放
东方成长收益平衡混合 2017-10-19 1.2130 1.4220 0.00 2017-05-11 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2017-10-19 1.1190 1.2850 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2017-10-19 1.0373 1.3173 0.02 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2017-10-19 1.4778 1.4778 -0.32 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2017-10-19 1.4609 1.4609 -0.32 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2017-10-19 1.0452 1.1782 0.04 2014-12-15 开放 开放
东方永润债券A类 2017-10-19 1.0314 1.0314 -0.05 2015-05-04 开放 开放
东方永润债券C类 2017-10-19 1.0213 1.0213 -0.05 2015-05-04 开放 开放
东方稳定增利债券A 2017-10-19 1.0713 1.0713 -0.18 2015-09-30 开放 开放
东方稳定增利债券C 2017-10-19 1.0625 1.0625 -0.18 2015-09-30 开放 开放
东方臻馨债券A 2017-10-19 0.9864 0.9864 -0.17 2016-06-17 开放 开放
东方臻馨债券C 2017-10-19 0.9956 0.9956 -0.17 2016-06-17 开放 开放
东方永兴18个月债券A 2017-10-19 1.0275 1.0275 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月债券C 2017-10-19 1.0236 1.0236 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月债券A 2017-10-19 1.0241 1.0241 -0.04 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月债券C 2017-10-19 1.0208 1.0208 -0.04 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2017-10-19 1.0454 1.0454 0.05 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2017-10-19 1.0381 1.0381 0.05 2016-11-28 开放 开放
东方臻悦纯债债券A 2017-10-19 1.0040 1.0264 0.01 2017-05-25 开放 开放
东方臻悦纯债债券C 2017-10-19 1.0036 1.0101 0.01 2017-05-25 开放 开放

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方安心收益保本 2017-10-19 0.9860 1.3339 -0.10 2013-07-03 开放 开放
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2017-10-16 1.0583 1.0583 0.25 2016-03-29 封闭期 关闭
东方合家保本混合 2017-10-19 1.0350 1.0350 0.10 2016-06-16 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2017-10-19 0.9420 3.785% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2017-10-19 1.0083 4.023% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝货币 2017-10-19 1.0929 4.186% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通货币 2017-10-19 0.9326 3.703% 2016-03-18 开放 关闭