混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2023-12-01 1.0039 3.0154 -0.67 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2023-12-01 1.4944 4.6503 -0.41 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2023-12-01 3.6398 3.6398 -0.14 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2023-12-01 1.1413 1.7783 -0.01 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2023-12-01 1.1368 1.4968 0.00 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2023-12-01 1.9745 2.4345 -0.67 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2023-12-01 1.5513 1.5513 -0.67 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2023-12-01 1.0559 1.0559 0.54 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2023-12-01 0.9720 0.9720 -0.13 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2023-12-01 0.8879 0.8879 -0.15 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2023-12-01 0.7479 0.9781 0.08 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2023-12-01 0.7469 1.9908 0.08 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2023-12-01 1.4986 1.4986 -0.11 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2023-12-01 1.4945 1.4945 -0.11 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2023-12-01 1.1820 1.1820 0.07 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2023-12-01 1.1937 1.1937 0.07 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2023-12-01 1.2854 1.2854 -0.55 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2023-12-01 1.2431 1.2431 -0.54 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2023-12-01 1.6139 1.6139 -0.73 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2023-12-01 1.0388 1.0388 0.26 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2023-12-01 1.4160 1.4160 -0.44 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2023-12-01 1.4156 1.4156 -0.44 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2023-12-01 1.2362 1.2362 0.40 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2023-12-01 1.2337 1.5833 0.12 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2023-12-01 1.0137 1.0282 0.05 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2023-12-01 0.9959 1.0089 0.05 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2023-12-01 0.6453 0.6453 -0.14 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2023-12-01 0.9620 0.9620 -0.24 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2023-12-01 1.2352 1.6355 -0.44 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2023-12-01 1.2397 1.2397 -0.44 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2023-12-01 1.5637 1.5637 0.24 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2023-12-01 1.5637 1.5637 0.24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2023-12-01 1.0434 1.0434 -0.59 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2023-12-01 1.0408 1.0408 -0.59 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2023-12-01 0.7839 0.7839 0.54 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2023-12-01 0.7802 0.7802 0.54 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2023-12-01 0.9842 0.9842 -0.21 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2023-12-01 0.9835 1.3307 0.25 2019-08-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2023-12-01 0.9068 0.9568 0.03 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2023-12-01 0.8921 0.9421 0.03 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2023-12-01 0.7424 0.7424 0.31 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2023-12-01 0.6175 0.6175 -0.31 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2023-12-01 0.6098 0.6098 -0.31 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2023-12-01 0.4882 0.4882 -0.71 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2023-12-01 0.4835 0.4835 -0.72 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2023-12-01 0.7231 0.7231 -1.13 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2023-12-01 0.7167 0.7167 -1.12 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2023-12-01 0.8922 0.8922 0.61 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2023-12-01 0.8836 0.8836 0.61 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2023-12-01 0.9613 0.9613 -0.06 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2023-12-01 0.9560 0.9560 -0.06 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2023-12-01 0.8717 0.9217 0.21 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2023-12-01 0.8660 0.9160 0.21 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2023-12-01 0.9224 0.9224 0.18 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2023-12-01 0.9178 0.9178 0.19 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2023-12-01 0.9484 0.9484 0.56 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2023-12-01 0.9437 0.9437 0.55 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2023-12-01 0.7978 0.7978 -0.71 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2023-12-01 0.7942 0.7942 -0.71 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2023-12-01 1.2292 1.5092 -0.11 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2023-12-01 1.226 1.530 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2023-12-01 1.154 1.363 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2023-12-01 1.1664 1.7013 0.13 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2023-12-01 1.1586 1.6528 0.13 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2023-12-01 1.1666 1.1666 0.14 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2023-12-01 1.2829 1.5109 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2023-12-01 1.2457 1.4177 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2023-12-01 1.2254 1.3834 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2023-12-01 1.0518 1.3430 0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2023-12-01 1.0527 1.4502 0.01 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2023-12-01 1.0504 1.3529 0.06 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2023-12-01 1.0939 1.7209 0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2023-12-01 4.0721 4.4341 0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债C 2023-12-01 1.2266 1.2766 0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2023-12-01 1.1360 1.1522 0.15 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2023-12-01 1.1228 1.1318 0.14 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2023-12-01 1.0198 1.0548 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2023-12-01 1.0167 1.0447 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2023-12-01 1.0671 1.0671 -0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2023-12-01 1.0527 1.0527 -0.04 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2023-12-01 1.0187 1.1268 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2023-12-01 1.0207 1.1234 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2023-12-01 1.0510 1.2160 0.13 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2023-12-01 1.0860 1.2130 0.13 2020-05-21 开放 关闭
东方恒瑞短债债券A 2023-12-01 1.0812 1.0812 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2023-12-01 1.0811 1.0811 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2023-12-01 1.0708 1.0708 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2023-12-01 0.9918 1.0368 0.47 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2023-12-01 0.9856 1.0256 0.47 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2023-12-01 0.9890 0.9890 0.04 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2023-12-01 0.9976 0.9976 0.04 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2023-12-01 1.0186 1.0563 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2023-12-01 1.4663 2.4873 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2023-12-01 1.0349 1.0509 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2023-12-01 1.0333 1.0483 0.00 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2023-12-01 1.0463 1.0463 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2023-12-01 1.0445 1.0445 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2023-12-01 1.0571 1.0571 0.02 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2023-12-01 0.9290 0.9290 -0.35 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2023-12-01 0.9239 0.9239 -0.37 2022-11-08 开放 开放
东方中证500指数增强A 2023-12-01 0.8936 0.8936 0.56 2022-12-20 开放 开放
东方中证500指数增强C 2023-12-01 0.8891 0.8891 0.58 2022-12-20 开放 开放
东方创新医疗股票A 2023-12-01 1.0284 1.0284 -0.37 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2023-12-01 1.0254 1.0254 -0.37 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) 2023-11-24 0.9998 0.9998 -0.01 2023-11-14 封闭期 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2023-12-03 0.5953 2.277% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2023-12-03 0.5953 2.277% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2023-12-03 0.5776 2.279% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2023-12-03 0.5444 2.007% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2023-12-03 0.4868 1.766% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2023-12-03 0.5526 2.015% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
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