东方主题精选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间:2015-04-14
估值日期: 2015-04-13
公告送出日期:2015-04-14
基金名称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金简称
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东方主题精选混合
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基金主代码
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400032
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国工商银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20010000
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基金资产净值(单位:人民币元)
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1,148,783,895.62
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基金份额净值(单位:人民币元)
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1.0447
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额
(单位:元/10份基金份额)
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其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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注:本基金基金合同于2015年3月23日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年4月14日
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