东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2014-12-30
估值日期： 2014-12-29
公告送出日期：2014-12-30
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基金名称
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东方添益债券型证券投资基金
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基金简称
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东方添益债券
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基金主代码
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400030
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国农业银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20020000
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基金资产净值（单位：人民币元）
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427,287,690.56
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基金份额净值（单位：人民币元）
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0.9976
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额
（单位：元/10份基金份额）
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其他事项说明
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（场内）
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（场外）
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注：本基金基金合同于2014年12月15日生效。
东方基金管理有限责任公司
2014年12月30日
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