东方双债添利债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间：2014-10-21
估值日期：2014-10-20
公告送出日期：2014-10-21
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基金名称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金简称
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东方双债添利债券
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基金主代码
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400027
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国民生银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20100000
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基金资产净值
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243,863,371.91
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基金份额净值（单位：人民币元）
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1.0025
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基金份额累计净值（单位：人民币元）
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-
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下属两级基金的基金简称
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东方双债添利债券A类
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东方双债添利债券C类
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下属两级基金的交易代码
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400027
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400029
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下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）
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1.0027
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1.0024
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下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）
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1.0027
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1.0024
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基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
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注：本基金基金合同于2014年9月24日生效。
东方基金管理有限责任公司
2014年10月21日
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