东方新兴成长混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间:2014-10-14
估值日期: 2014-10-13
公告送出日期:2014-10-14
基金名称
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东方新兴成长混合型证券投资基金
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基金简称
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东方新兴成长混合
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基金主代码
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400025
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基金管理人
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东方基金管理有限责任公司
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基金管理人代码
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50390000
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基金托管人
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中国农业银行股份有限公司
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基金托管人代码
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20020000
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基金资产净值(单位:人民币元)
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279,756,482.21
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基金份额净值(单位:人民币元)
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1.0185
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基金实施分红等事项的特别说明
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除息日
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分红金额
(单位:元/10份基金份额)
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其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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注:本基金基金合同于2014年9月3日生效。
东方基金管理有限责任公司
2014年10月14日
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