东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

时间：2007-11-02

《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人定于2007年11月2日对自2007年10月8日至2007年11月1日的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一、收益结转说明
　　本基金管理人于2007年11月2日将每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
　　基金份额持有人的累计收益计算公式如下：
　　基金份额持有人累计收益=∑投资人日收益 （即基金份额持有人日收益逐日累加）

二、收益结转份额时间
　　1、收益结转基金份额日期：2007年11月2日。

2、本次累计收益计算期间：2007年10月8日－2007年11月1日。
　　3、收益结转的基金份额查询日和赎回日期：2007年11月3日。

三、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
　　2、本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示
　  本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

五、咨询渠道
　　1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578，网站：http://www.orient-fund.com。
　　2、代销机构客户服务电话：中国民生银行股份有限公司 （95568）、中国建设银行股份有限公司 （95533）、中国邮政储蓄银行有限责任公司（11185）、东北证券股份有限公司（0431-85096709）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（021-962503）、东方证券股份有限公司（021-962506）、广发证券股份有限公司（020-87555888转各营业网点）、山西证券有限责任公司（0351-8686868）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区： 0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信金通证券有限责任公司（0571－96598）、中信万通证券有限责任公司（0532－96577）。

 

特此公告。

　

　东方基金管理有限责任公司

2007年11月2日

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